我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-851.24 |
-1070.66 |
-855.15 |
316.69 |
171.03 |
| 本期利润(万元) |
-947.28 |
-1877.72 |
-2836.14 |
1675.76 |
2720.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.12 |
-0.16 |
0.11 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.10 |
0.00 |
11.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3448.45 |
0.00 |
-479.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10016.96 |
11874.66 |
12844.61 |
18545.58 |
14797.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.78 |
0.82 |
0.97 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.46 |
0.00 |
15.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.50 |
0.00 |
-2.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
978.83 |
2288.05 |
2291.02 |
4808.26 |
3779.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
10095.14 |
15884.52 |
9837.76 |
7800.00 |
16635.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
10095.14 |
15884.52 |
9837.76 |
7800.00 |
16635.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.38 |
22.53 |
15.31 |
15.39 |
27.79 |
| 应付托管费(万元) |
2.06 |
3.76 |
2.55 |
2.56 |
4.63 |
| 资产总计(万元) |
11924.68 |
18606.97 |
12153.79 |
12633.79 |
22515.45 |
| 负债合计(万元) |
49.44 |
61.39 |
51.39 |
54.82 |
2141.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
11875.24 |
18545.58 |
12102.40 |
12578.97 |
20374.28 |
| 未分配利润(万元) |
-3448.62 |
-479.10 |
-2193.61 |
-1848.69 |
2156.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.56 |
4.68 |
19.74 |
13.83 |
39.54 |
| 投资收益(万元) |
-837.66 |
445.84 |
-2931.10 |
-2035.88 |
10430.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-807.21 |
1359.07 |
-1184.45 |
-1827.80 |
-7008.40 |
| 其它收入(万元) |
10.83 |
3.13 |
7.17 |
6.59 |
18.53 |
| 收入合计(万元) |
-1624.48 |
1812.72 |
-4088.64 |
-3843.26 |
3480.03 |
| 管理人报酬(万元) |
200.66 |
109.16 |
196.31 |
105.34 |
353.23 |
| 托管费(万元) |
33.44 |
18.19 |
32.72 |
17.56 |
58.87 |
| 其它费用(万元) |
19.29 |
9.60 |
19.80 |
9.85 |
21.46 |
| 费用合计(万元) |
253.40 |
136.96 |
248.82 |
132.75 |
725.48 |
| 利润总额(万元) |
-1877.88 |
1675.76 |
-4337.46 |
-3976.01 |
2754.55 |
| 净利润(万元) |
-1877.88 |
1675.76 |
-4337.46 |
-3976.01 |
2754.55 |
