财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1902.68 |
930.35 |
1321.34 |
470.32 |
1039.95 |
| 本期利润(万元) |
4444.66 |
256.23 |
1385.70 |
2146.29 |
232.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.03 |
0.11 |
0.17 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
46.23 |
0.00 |
12.19 |
0.00 |
1.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1987.06 |
0.00 |
-409.25 |
0.00 |
-1553.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10392.63 |
8154.17 |
10036.39 |
11631.41 |
11352.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
0.96 |
0.96 |
1.05 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
55.14 |
0.00 |
10.74 |
0.00 |
1.38 |
| 累计净值增长率(%) |
49.06 |
0.00 |
-3.92 |
0.00 |
-12.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1706.43 |
1135.55 |
1863.10 |
2345.15 |
1587.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
8773.49 |
8880.99 |
9609.75 |
9633.08 |
7737.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
8773.49 |
8880.99 |
9609.75 |
9633.08 |
7737.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.65 |
10.03 |
10.84 |
12.36 |
9.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.61 |
1.67 |
1.81 |
2.06 |
1.54 |
| 资产总计(万元) |
10655.71 |
10108.26 |
11492.93 |
12021.22 |
9347.62 |
| 负债合计(万元) |
112.94 |
31.87 |
103.73 |
134.16 |
33.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
10542.77 |
10076.39 |
11389.20 |
11887.05 |
9314.53 |
| 未分配利润(万元) |
3468.05 |
-411.53 |
-1558.81 |
-1813.86 |
-4443.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.49 |
7.61 |
5.11 |
8.34 |
3.59 |
| 投资收益(万元) |
1996.68 |
1535.78 |
1172.70 |
-717.72 |
-1510.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2536.43 |
-435.82 |
-1310.23 |
2065.91 |
145.69 |
| 其它收入(万元) |
8.51 |
5.78 |
3.51 |
2.30 |
1.23 |
| 收入合计(万元) |
4544.11 |
1113.35 |
-128.91 |
1358.84 |
-1359.96 |
| 管理人报酬(万元) |
58.03 |
143.92 |
76.88 |
119.98 |
58.10 |
| 托管费(万元) |
9.67 |
23.99 |
12.81 |
20.00 |
9.68 |
| 其它费用(万元) |
5.01 |
15.07 |
7.49 |
18.53 |
9.63 |
| 费用合计(万元) |
73.15 |
186.61 |
100.71 |
158.55 |
77.42 |
| 利润总额(万元) |
4470.96 |
926.73 |
-229.62 |
1200.29 |
-1437.38 |
| 净利润(万元) |
4470.96 |
926.73 |
-229.62 |
1200.29 |
-1437.38 |
