我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.09 |
-335.41 |
-433.83 |
-1564.21 |
-215.77 |
| 本期利润(万元) |
134.07 |
-197.66 |
-351.74 |
-1646.00 |
-602.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.32 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.55 |
0.00 |
-27.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1965.40 |
0.00 |
-1973.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3622.39 |
3513.52 |
3486.67 |
4257.54 |
4872.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.95 |
0.91 |
0.98 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.42 |
0.00 |
-24.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.27 |
0.00 |
-7.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
830.71 |
345.92 |
434.13 |
424.58 |
867.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
2979.04 |
4229.14 |
6692.75 |
7123.61 |
7473.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
2979.04 |
4229.14 |
6692.75 |
7123.61 |
7473.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.60 |
4.56 |
8.33 |
9.60 |
9.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.76 |
1.39 |
1.60 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
3832.65 |
4631.02 |
7268.12 |
7586.17 |
8477.30 |
| 负债合计(万元) |
171.19 |
157.37 |
169.64 |
30.95 |
166.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
3661.46 |
4473.65 |
7098.48 |
7555.23 |
8310.49 |
| 未分配利润(万元) |
-203.80 |
-87.41 |
1091.85 |
1750.86 |
2428.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
3.70 |
1.33 |
8.42 |
6.93 |
| 投资收益(万元) |
-325.02 |
-1535.95 |
-825.20 |
-6817.62 |
-6953.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
144.48 |
-76.87 |
214.58 |
-978.10 |
-244.76 |
| 其它收入(万元) |
1.14 |
4.25 |
2.86 |
32.72 |
23.42 |
| 收入合计(万元) |
-177.68 |
-1604.86 |
-606.42 |
-7754.58 |
-7167.64 |
| 管理人报酬(万元) |
22.20 |
89.13 |
53.14 |
176.92 |
115.17 |
| 托管费(万元) |
3.70 |
14.86 |
8.86 |
29.49 |
19.20 |
| 其它费用(万元) |
5.56 |
15.22 |
7.56 |
15.22 |
9.55 |
| 费用合计(万元) |
31.97 |
121.11 |
70.67 |
230.74 |
151.25 |
| 利润总额(万元) |
-209.65 |
-1725.97 |
-677.09 |
-7985.32 |
-7318.89 |
| 净利润(万元) |
-209.65 |
-1725.97 |
-677.09 |
-7985.32 |
-7318.89 |
