财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
777.68 |
363.81 |
26.86 |
200.58 |
-350.07 |
| 本期利润(万元) |
840.71 |
180.08 |
218.05 |
281.15 |
-136.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.07 |
0.07 |
0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.19 |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
-4.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-366.51 |
0.00 |
-1319.29 |
0.00 |
-1928.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3023.85 |
2869.71 |
2933.69 |
3173.80 |
3018.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.07 |
1.01 |
0.98 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
31.54 |
0.00 |
7.74 |
0.00 |
-4.19 |
| 累计净值增长率(%) |
25.69 |
0.00 |
-4.45 |
0.00 |
-15.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1040.94 |
390.51 |
1167.24 |
670.39 |
830.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
2108.27 |
3122.81 |
3762.50 |
2697.16 |
2979.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
2108.27 |
3122.81 |
3762.50 |
2697.16 |
2979.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.39 |
3.45 |
4.31 |
3.49 |
3.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.58 |
0.72 |
0.58 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
3506.54 |
3547.09 |
4953.98 |
3401.62 |
3832.65 |
| 负债合计(万元) |
42.47 |
134.09 |
290.12 |
21.45 |
171.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
3464.07 |
3413.00 |
4663.86 |
3380.17 |
3661.46 |
| 未分配利润(万元) |
845.75 |
19.69 |
-572.43 |
-231.29 |
-203.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
3.20 |
1.79 |
4.29 |
1.71 |
| 投资收益(万元) |
931.69 |
73.93 |
-433.64 |
-72.41 |
-325.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
63.89 |
238.68 |
258.52 |
-121.30 |
144.48 |
| 其它收入(万元) |
5.35 |
17.14 |
8.39 |
3.30 |
1.14 |
| 收入合计(万元) |
1002.12 |
332.94 |
-164.94 |
-186.11 |
-177.68 |
| 管理人报酬(万元) |
21.50 |
47.37 |
23.43 |
43.92 |
22.20 |
| 托管费(万元) |
3.58 |
7.89 |
3.91 |
7.32 |
3.70 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.56 |
5.56 |
| 费用合计(万元) |
26.63 |
60.99 |
30.20 |
56.80 |
31.97 |
| 利润总额(万元) |
975.49 |
271.96 |
-195.14 |
-242.92 |
-209.65 |
| 净利润(万元) |
975.49 |
271.96 |
-195.14 |
-242.92 |
-209.65 |
