我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-115.62 |
-163.12 |
-31.00 |
693.41 |
212.61 |
| 本期利润(万元) |
-118.38 |
-305.43 |
-215.10 |
836.67 |
671.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.10 |
-0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.27 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-63.48 |
0.00 |
232.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2137.97 |
2326.93 |
2412.60 |
3111.37 |
6552.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.97 |
0.99 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.95 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.66 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3149.77 |
679.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
1552.39 |
2397.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
1552.39 |
2397.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.80 |
4.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
5278.78 |
3141.95 |
| 负债合计(万元) |
2951.85 |
30.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
2326.93 |
3111.37 |
| 未分配利润(万元) |
-63.48 |
232.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.73 |
155.66 |
| 投资收益(万元) |
-149.56 |
580.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-142.31 |
143.26 |
| 其它收入(万元) |
59.82 |
131.39 |
| 收入合计(万元) |
-228.32 |
1011.13 |
| 管理人报酬(万元) |
22.23 |
114.44 |
| 托管费(万元) |
3.71 |
19.07 |
| 其它费用(万元) |
5.64 |
9.55 |
| 费用合计(万元) |
77.10 |
174.45 |
| 利润总额(万元) |
-305.43 |
836.67 |
| 净利润(万元) |
-305.43 |
836.67 |
