财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
131.39 |
29.23 |
663.81 |
341.49 |
144.85 |
| 本期利润(万元) |
-12.06 |
-31.05 |
666.23 |
528.75 |
47.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.14 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
0.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1127.63 |
0.00 |
3138.32 |
0.00 |
2865.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5731.08 |
6535.33 |
17565.83 |
18002.08 |
18427.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.80 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
0.29 |
| 累计净值增长率(%) |
50.83 |
0.00 |
52.04 |
0.00 |
46.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.86 |
28.91 |
62.64 |
50.59 |
10703.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
12516.79 |
24842.42 |
36102.08 |
44288.36 |
42631.26 |
| 其中:股票投资(万元) |
2465.21 |
5867.77 |
5960.58 |
5779.88 |
2958.98 |
| 其中:债券投资(万元) |
10051.57 |
18974.65 |
30141.50 |
38508.47 |
39672.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.20 |
17.76 |
19.67 |
23.54 |
26.75 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
4.44 |
4.92 |
5.88 |
6.69 |
| 资产总计(万元) |
16421.58 |
34660.69 |
39692.44 |
46072.43 |
53953.35 |
| 负债合计(万元) |
738.31 |
57.76 |
1438.76 |
121.46 |
133.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
15683.27 |
34602.93 |
38253.68 |
45950.97 |
53820.16 |
| 未分配利润(万元) |
3242.46 |
7264.51 |
6954.49 |
8217.54 |
8399.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.41 |
74.63 |
17.71 |
169.58 |
136.48 |
| 投资收益(万元) |
449.28 |
1806.93 |
573.43 |
1944.30 |
713.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-450.84 |
-4.57 |
-217.49 |
1136.23 |
709.29 |
| 其它收入(万元) |
15.58 |
1.27 |
0.34 |
1.43 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
44.43 |
1878.27 |
373.99 |
3251.54 |
1560.28 |
| 管理人报酬(万元) |
66.96 |
236.44 |
126.42 |
345.54 |
195.07 |
| 托管费(万元) |
16.74 |
59.11 |
31.61 |
86.39 |
48.77 |
| 其它费用(万元) |
10.13 |
20.28 |
10.53 |
21.43 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
114.63 |
408.85 |
216.22 |
563.40 |
312.62 |
| 利润总额(万元) |
-70.20 |
1469.42 |
157.77 |
2688.14 |
1247.66 |
| 净利润(万元) |
-70.20 |
1469.42 |
157.77 |
2688.14 |
1247.66 |