财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 663.81 341.49 144.85 48.20 561.62
本期利润(万元) 666.23 528.75 47.54 -54.32 931.45
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.04 0.00 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 3.59 0.00 0.25 0.00 4.25
期末可供分配利润(万元) 3138.32 0.00 2865.70 0.00 2986.24
期末可供分配份额利润(元) 0.22 0.00 0.19 0.00 0.18
期末基金资产净值(万元) 17565.83 18002.08 18427.98 19201.47 20133.20
期末基金份额净值(元) 1.25 1.25 1.21 1.21 1.21
本期净值增长率(%) 3.77 0.00 0.29 0.00 4.37
累计净值增长率(%) 52.04 0.00 46.94 0.00 46.51
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 28.91 62.64 50.59 10703.72 31.49
交易性金融资产(万元) 24842.42 36102.08 44288.36 42631.26 58601.97
其中:股票投资(万元) 5867.77 5960.58 5779.88 2958.98 6525.84
其中:债券投资(万元) 18974.65 30141.50 38508.47 39672.28 52076.13
应付管理人报酬(万元) 17.76 19.67 23.54 26.75 41.41
应付托管费(万元) 4.44 4.92 5.88 6.69 10.35
资产总计(万元) 34660.69 39692.44 46072.43 53953.35 79646.34
负债合计(万元) 57.76 1438.76 121.46 133.19 201.46
所有者权益合计(万元) 34602.93 38253.68 45950.97 53820.16 79444.88
未分配利润(万元) 7264.51 6954.49 8217.54 8399.31 11225.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 74.63 17.71 169.58 136.48 559.67
投资收益(万元) 1806.93 573.43 1944.30 713.94 140.96
公允价值变动收益(万元) -4.57 -217.49 1136.23 709.29 -311.12
其它收入(万元) 1.27 0.34 1.43 0.57 63.32
收入合计(万元) 1878.27 373.99 3251.54 1560.28 452.83
管理人报酬(万元) 236.44 126.42 345.54 195.07 593.54
托管费(万元) 59.11 31.61 86.39 48.77 148.39
其它费用(万元) 20.28 10.53 21.43 10.77 22.68
费用合计(万元) 408.85 216.22 563.40 312.62 921.23
利润总额(万元) 1469.42 157.77 2688.14 1247.66 -468.40
净利润(万元) 1469.42 157.77 2688.14 1247.66 -468.40