长城久益保本C(002544)_财务情况

长城久益保本C002544THE GREAT WALL LONG BENEFIT CAPITAL PRESERVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30
本期已实现收益(万元)	27.31	25.19	33.02	350.35	74.24
本期利润(万元)	19.39	162.28	108.45	361.41	90.91
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.77	0.00	1.64	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	176.96	0.00	270.97	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	5146.65	6039.65	9742.39	12214.61	17202.23
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.03	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	1.65	0.00	1.59	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	3.99	0.00	2.30	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
银行存款(万元)	88.69	361.75	1005.66	108.49	348.03
交易性金融资产(万元)	85587.43	160262.02	159266.38	244757.37	241250.49
其中：股票投资(万元)	0.00	151.02	584.49	2985.97	4404.10
其中：债券投资(万元)	85587.43	160111.00	158681.89	241771.40	236846.39
应付管理人报酬(万元)	89.78	164.44	226.74	289.40	291.74
应付托管费(万元)	14.96	27.41	37.79	48.23	48.62
资产总计(万元)	87127.89	167931.33	224905.90	282641.11	298128.05
负债合计(万元)	523.28	11878.82	1774.18	1657.84	1138.98
所有者权益合计(万元)	86604.60	156052.51	223131.72	280983.28	296989.07
未分配利润(万元)	4259.88	4762.06	4918.55	2889.18	1173.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
利息收入(万元)	2536.66	7895.69	4356.24	5687.52	1559.74
投资收益(万元)	-903.03	101.35	347.32	2251.54	-127.76
公允价值变动收益(万元)	1893.09	109.18	266.96	-1899.56	529.93
其它收入(万元)	28.03	233.75	146.69	141.25	16.31
收入合计(万元)	3554.75	8339.98	5117.22	6180.75	1978.22
管理人报酬(万元)	764.82	2725.89	1560.19	2382.94	612.96
托管费(万元)	127.47	454.32	260.03	397.16	102.16
其它费用(万元)	21.25	45.77	22.66	30.03	6.89
费用合计(万元)	990.79	3584.05	2104.04	3090.84	804.43
利润总额(万元)	2563.96	4755.94	3013.17	3089.92	1173.79
净利润(万元)	2563.96	4755.94	3013.17	3089.92	1173.79

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