我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-80.70 |
-361.79 |
-85.44 |
-523.94 |
-970.21 |
| 本期利润(万元) |
179.46 |
-100.62 |
121.32 |
-176.27 |
-931.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.03 |
0.04 |
-0.05 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.26 |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-512.82 |
0.00 |
-335.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3353.99 |
3199.56 |
3458.37 |
3100.78 |
3132.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.89 |
0.94 |
0.90 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.76 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.84 |
0.00 |
-14.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
267.97 |
354.06 |
403.37 |
145.61 |
371.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
3341.79 |
3243.69 |
4453.47 |
2246.64 |
2472.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
3341.79 |
3233.49 |
4453.47 |
2246.64 |
2472.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.48 |
3.44 |
5.99 |
3.08 |
3.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.57 |
1.00 |
0.51 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
3636.40 |
3616.13 |
4998.91 |
2463.27 |
2900.38 |
| 负债合计(万元) |
78.30 |
150.21 |
273.77 |
77.49 |
52.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
3558.10 |
3465.92 |
4725.14 |
2385.78 |
2848.32 |
| 未分配利润(万元) |
-459.24 |
-377.27 |
548.64 |
-371.02 |
388.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
4.37 |
2.29 |
2.78 |
1.65 |
| 投资收益(万元) |
-383.18 |
-520.66 |
621.84 |
-1591.09 |
-1062.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
246.02 |
281.31 |
62.61 |
-540.35 |
-303.91 |
| 其它收入(万元) |
7.80 |
15.23 |
12.26 |
11.16 |
6.38 |
| 收入合计(万元) |
-128.56 |
-219.75 |
698.99 |
-2117.51 |
-1358.48 |
| 管理人报酬(万元) |
20.71 |
50.88 |
27.42 |
44.58 |
24.55 |
| 托管费(万元) |
3.45 |
8.48 |
4.57 |
7.43 |
4.09 |
| 其它费用(万元) |
5.77 |
12.16 |
3.57 |
7.08 |
6.02 |
| 费用合计(万元) |
31.13 |
73.40 |
36.42 |
59.09 |
34.66 |
| 利润总额(万元) |
-159.68 |
-293.15 |
662.57 |
-2176.59 |
-1393.14 |
| 净利润(万元) |
-159.68 |
-293.15 |
662.57 |
-2176.59 |
-1393.14 |
