财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1053.65 |
165.84 |
713.60 |
890.21 |
-309.69 |
| 本期利润(万元) |
6523.18 |
304.58 |
1710.32 |
1635.15 |
4.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.88 |
0.14 |
0.58 |
0.57 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
76.24 |
0.00 |
48.71 |
0.00 |
0.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4327.64 |
0.00 |
804.58 |
0.00 |
-47.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.65 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21836.46 |
4409.70 |
3639.72 |
4648.03 |
3080.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.30 |
1.81 |
1.65 |
1.60 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
99.65 |
0.00 |
62.13 |
0.00 |
-0.30 |
| 累计净值增长率(%) |
213.01 |
0.00 |
56.78 |
0.00 |
-3.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9026.76 |
630.51 |
217.20 |
267.70 |
267.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
105048.23 |
8086.89 |
3123.05 |
3461.82 |
3341.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
105048.23 |
8086.89 |
3123.05 |
3461.82 |
3341.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.69 |
6.79 |
3.17 |
4.01 |
3.48 |
| 应付托管费(万元) |
16.78 |
1.13 |
0.53 |
0.67 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
118696.95 |
9124.37 |
3413.52 |
3828.96 |
3636.40 |
| 负债合计(万元) |
7521.24 |
543.56 |
78.03 |
144.39 |
78.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
111175.71 |
8580.81 |
3335.50 |
3684.57 |
3558.10 |
| 未分配利润(万元) |
76895.45 |
3331.37 |
47.05 |
63.40 |
-459.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.08 |
1.25 |
0.47 |
1.63 |
0.80 |
| 投资收益(万元) |
3937.83 |
897.99 |
-316.26 |
462.61 |
-383.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26563.36 |
1003.55 |
337.81 |
-79.63 |
246.02 |
| 其它收入(万元) |
855.13 |
40.35 |
4.34 |
11.45 |
7.80 |
| 收入合计(万元) |
31363.40 |
1943.14 |
26.35 |
396.06 |
-128.56 |
| 管理人报酬(万元) |
227.43 |
53.25 |
21.06 |
42.21 |
20.71 |
| 托管费(万元) |
37.90 |
8.88 |
3.51 |
7.03 |
3.45 |
| 其它费用(万元) |
6.11 |
2.61 |
0.20 |
4.98 |
5.77 |
| 费用合计(万元) |
360.13 |
70.22 |
25.63 |
56.43 |
31.13 |
| 利润总额(万元) |
31003.27 |
1872.92 |
0.73 |
339.63 |
-159.68 |
| 净利润(万元) |
31003.27 |
1872.92 |
0.73 |
339.63 |
-159.68 |
