我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-391.24 |
-676.39 |
-480.98 |
-1351.52 |
-446.43 |
| 本期利润(万元) |
79.65 |
-603.53 |
-532.49 |
-1433.01 |
-874.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.17 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.20 |
0.00 |
-18.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2002.68 |
0.00 |
-1466.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5288.96 |
5321.03 |
5445.24 |
6091.14 |
6395.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.73 |
0.74 |
0.81 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.86 |
0.00 |
-17.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.35 |
0.00 |
-19.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6444.43 |
7490.60 |
10927.40 |
10585.26 |
12153.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
32703.49 |
36399.40 |
45945.55 |
56195.28 |
73995.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
32703.49 |
36399.40 |
45945.55 |
56195.28 |
73995.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.82 |
45.12 |
66.59 |
84.64 |
100.79 |
| 应付托管费(万元) |
6.47 |
7.52 |
11.10 |
14.11 |
16.80 |
| 资产总计(万元) |
39281.17 |
44950.11 |
57024.60 |
67094.00 |
87682.79 |
| 负债合计(万元) |
142.62 |
172.00 |
1902.53 |
2970.81 |
2610.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
39138.54 |
44778.11 |
55122.07 |
64123.20 |
85071.85 |
| 未分配利润(万元) |
-13851.94 |
-9990.97 |
-2727.72 |
-1241.88 |
10878.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.38 |
48.20 |
17.61 |
43.51 |
19.93 |
| 投资收益(万元) |
-4602.06 |
-8497.47 |
-2190.70 |
-4122.23 |
-2534.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
558.53 |
-29.79 |
1030.52 |
-9066.06 |
-230.52 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
9.55 |
9.44 |
12.88 |
8.97 |
| 收入合计(万元) |
-4030.01 |
-8469.50 |
-1133.14 |
-13131.90 |
-2736.48 |
| 管理人报酬(万元) |
236.43 |
754.82 |
442.35 |
1123.63 |
581.50 |
| 托管费(万元) |
39.40 |
125.80 |
73.72 |
187.27 |
96.92 |
| 其它费用(万元) |
11.19 |
23.28 |
11.69 |
24.98 |
12.29 |
| 费用合计(万元) |
300.41 |
943.29 |
550.72 |
1389.01 |
715.90 |
| 利润总额(万元) |
-4330.42 |
-9412.79 |
-1683.86 |
-14520.92 |
-3452.37 |
| 净利润(万元) |
-4330.42 |
-9412.79 |
-1683.86 |
-14520.92 |
-3452.37 |
