长城优选增强六个月混合A(009829)_资产配置

长城优选增强六个月混合A009829GREAT WALL PREFERRED TO ENHANCE THE SIX-MONTH HOLDING PERIOD OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	578.07	6.42%
债券	8117.59	90.16%
银行存款和结算备付金	307.04	3.41%
其他资产	0.73	0.01%

资产总值：9003.43万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.56	91.07	0.68%
宁德时代	300750	0.34	85.64	0.64%
中国太保	601601	2.04	79.76	0.60%
立讯精密	002475	1.72	74.75	0.56%
腾讯控股	00700	0.17	68.16	0.51%
香港交易所	00388	0.22	64.72	0.48%
海底捞	06862	2.70	46.41	0.35%
九典制药	300705	1.41	34.73	0.26%
紫金矿业	601899	1.81	32.83	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.14%
金融业	0.01	0.60%
电信服务	0.01	0.51%
金融	0.01	0.48%
消费者非必需品	0.00	0.35%
采矿业	0.00	0.25%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	5.48	136.90	0.83%
福耀玻璃	600660	2.21	105.86	0.64%
泸州老窖	000568	0.55	78.92	0.48%
贵州茅台	600519	0.04	58.70	0.36%
立讯精密	002475	1.53	60.14	0.36%
五粮液	000858	0.41	52.50	0.32%
兆易创新	603986	0.53	50.68	0.31%
浙能电力	600023	6.88	48.92	0.30%
古井贡酒	000596	0.16	33.77	0.20%
长安汽车	000625	1.81	24.31	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	10.97	267.13	1.38%
浙能电力	600023	26.47	176.55	0.91%
贵州茅台	600519	0.09	153.26	0.79%
重庆啤酒	600132	2.36	152.15	0.79%
老凤祥	600612	1.63	139.40	0.72%
五粮液	000858	0.83	127.41	0.66%
泸州老窖	000568	0.63	116.29	0.60%
福耀玻璃	600660	2.21	95.60	0.49%
山东药玻	600529	2.18	62.96	0.33%
金种子酒	600199	3.16	50.69	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	155.34	0.72%
国电南瑞	600406	6.54	146.08	0.68%
三环集团	300408	4.87	143.42	0.67%
五粮液	000858	0.83	116.46	0.54%
泸州老窖	000568	0.63	113.03	0.52%
重庆啤酒	600132	1.41	93.69	0.43%
老凤祥	600612	1.22	84.18	0.39%
浙能电力	600023	15.76	72.65	0.34%
江河集团	601886	9.05	60.27	0.28%
福耀玻璃	600660	1.32	49.35	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.34%
建筑业	0.01	0.28%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	40.00	4080.92	30.55%
24国债02	18.50	1878.07	14.06%
23国债11	10.00	1021.46	7.65%
22国开20	5.00	532.88	3.99%
24国债09	5.00	504.01	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4613.80	34.54%
国家债券	3503.79	26.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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