资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 547.34 13.17%
债券 3170.81 76.32%
银行存款和结算备付金 435.64 10.49%
其他资产 1.02 0.02%
资产总值:4154.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.02 32.26 0.61%
海信家电 000921 0.69 18.48 0.35%
格力电器 000651 0.48 18.37 0.35%
兴业银行 601166 0.92 16.61 0.31%
中微公司 688012 0.05 14.91 0.28%
东山精密 002384 0.09 15.07 0.28%
兆易创新 603986 0.04 14.16 0.27%
宝钢股份 600019 2.28 13.52 0.26%
中芯国际 688981 0.12 13.43 0.25%
拓荆科技 688072 0.02 12.80 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.95%
金融业 0.00 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.64%
采矿业 0.00 0.25%
建筑业 0.00 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.09%
批发和零售业 0.00 0.06%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞松科技 688090 0.53 56.79 1.25%
东田微 301183 0.19 50.33 1.11%
新易盛 300502 0.08 48.56 1.07%
宁德时代 300750 0.06 23.58 0.52%
国博电子 688375 0.15 16.08 0.35%
恒立液压 601100 0.13 13.98 0.31%
华虹宏力 688347 0.03 11.06 0.24%
安集科技 688019 0.03 10.18 0.22%
松发股份 603268 0.06 8.36 0.18%
科伦药业 002422 0.18 6.93 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.07%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 16.50 1672.23 31.56%
26国债09 9.50 953.91 18.01%
26国债01 5.40 544.67 10.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3170.81 59.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%