资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 229.00 5.05%
债券 3536.13 77.94%
银行存款和结算备付金 684.04 15.08%
其他资产 87.67 1.93%
资产总值:4536.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 0.45 55.46 0.89%
紫金矿业 601899 1.27 43.78 0.71%
中国太保 601601 0.91 38.14 0.61%
宁波银行 002142 1.24 34.83 0.56%
中国海油 600938 0.92 27.77 0.45%
宁德时代 300750 0.06 22.04 0.36%
中国太保 02601 0.22 6.99 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.25%
金融业 0.01 1.18%
采矿业 0.01 1.15%
金融 0.00 0.11%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 0.45 63.27 0.95%
宁德时代 300750 0.12 48.24 0.72%
紫金矿业 601899 1.27 37.39 0.56%
宁波银行 002142 1.24 32.77 0.49%
中国太保 601601 0.91 31.96 0.48%
中国海油 600938 0.92 24.04 0.36%
敏实集团 00425 0.20 6.18 0.09%
中国太保 02601 0.22 6.22 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.67%
金融业 0.01 0.97%
采矿业 0.01 0.92%
消费者非必需品 0.00 0.09%
金融 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 24.90 2517.78 40.60%
23国债11 10.00 1018.36 16.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3536.13 57.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%