资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91991.18 87.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11288.22 10.71%
其他资产 2142.99 2.03%
资产总值:105422.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.50 5334.70 5.14%
腾讯控股 00700 13.99 5222.51 5.03%
世纪华通 002602 356.52 5026.93 4.84%
宁德时代 300750 12.18 4788.36 4.61%
杭州银行 600926 298.19 4308.78 4.15%
紫金矿业 601899 157.78 3966.59 3.82%
阿里巴巴-W 09988 45.35 3657.24 3.52%
松发股份 603268 25.99 3619.89 3.49%
三美股份 603379 43.26 3283.00 3.16%
古井贡酒 000596 38.31 3057.14 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.91 37.67%
消费者非必需品 1.12 10.83%
电信服务 0.94 9.07%
金融业 0.64 6.14%
金融 0.51 4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 4.84%
工业 0.49 4.74%
医疗保健 0.40 3.84%
采矿业 0.40 3.82%
基础材料 0.28 2.65%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.50 6525.00 4.99%
腾讯控股 00700 13.99 5978.60 4.58%
世纪华通 002602 356.52 5690.06 4.36%
紫金矿业 601899 157.78 5162.56 3.95%
中国交通建设 01800 1289.10 5121.95 3.92%
杭州银行 600926 298.19 4994.61 3.82%
宁德时代 300750 12.14 4878.16 3.73%
阿里巴巴-W 09988 45.35 4764.97 3.65%
江苏宁沪高速公路 00177 492.60 4388.56 3.36%
五粮液 000858 38.44 3969.70 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.34 33.24%
工业 1.42 10.84%
消费者非必需品 1.36 10.38%
电信服务 1.08 8.27%
金融业 0.77 5.89%
基础材料 0.71 5.46%
采矿业 0.69 5.26%
金融 0.66 5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 4.36%
医疗保健 0.42 3.20%