资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 121443.50 92.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9501.76 7.25%
其他资产 27.93 0.02%
资产总值:130973.18万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.50 6525.00 4.99%
腾讯控股 00700 13.99 5978.60 4.58%
世纪华通 002602 356.52 5690.06 4.36%
紫金矿业 601899 157.78 5162.56 3.95%
中国交通建设 01800 1289.10 5121.95 3.92%
杭州银行 600926 298.19 4994.61 3.82%
宁德时代 300750 12.14 4878.16 3.73%
阿里巴巴-W 09988 45.35 4764.97 3.65%
江苏宁沪高速公路 00177 492.60 4388.56 3.36%
五粮液 000858 38.44 3969.70 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.34 33.24%
工业 1.42 10.84%
消费者非必需品 1.36 10.38%
电信服务 1.08 8.27%
金融业 0.77 5.89%
基础材料 0.71 5.46%
采矿业 0.69 5.26%
金融 0.66 5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 4.36%
医疗保健 0.42 3.20%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 13.99 7568.99 5.01%
紫金矿业 601899 213.04 7343.49 4.86%
山西汾酒 600809 39.60 6799.32 4.50%
中信证券 600030 219.44 6300.01 4.17%
世纪华通 002602 356.52 6082.23 4.02%
中国交通建设 01800 1289.10 5938.14 3.93%
振华股份 603067 180.61 5203.37 3.44%
江苏宁沪高速公路 00177 542.60 4895.97 3.24%
阿里巴巴-W 09988 37.46 4831.58 3.20%
宁德时代 300750 13.01 4779.45 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.94 32.65%
工业 1.62 10.72%
消费者非必需品 1.47 9.76%
电信服务 1.30 8.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 7.56%
金融业 1.09 7.18%
金融 0.87 5.73%
采矿业 0.74 4.87%
医疗保健 0.49 3.25%
信息科技 0.23 1.51%