资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87478.87 84.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14383.50 13.88%
其他资产 1733.82 1.67%
资产总值:103596.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 13.99 5176.01 5.01%
伊利股份 600887 185.94 5076.16 4.91%
美团-W 03690 77.53 4771.87 4.62%
贵州茅台 600519 3.67 4619.14 4.47%
阿里巴巴-W 09988 45.35 4149.87 4.02%
宁德时代 300750 12.02 3500.25 3.39%
杭州银行 600926 188.31 3221.91 3.12%
山西汾酒 600809 27.80 3213.68 3.11%
ST人福 600079 154.69 2965.41 2.87%
美的集团 000333 36.78 2946.08 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.36 42.21%
消费者非必需品 1.52 14.74%
电信服务 0.98 9.49%
批发和零售业 0.33 3.22%
金融业 0.32 3.12%
采矿业 0.24 2.33%
房地产 0.23 2.22%
基础材料 0.19 1.88%
工业 0.18 1.71%
金融 0.12 1.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.50 5334.70 5.14%
腾讯控股 00700 13.99 5222.51 5.03%
世纪华通 002602 356.52 5026.93 4.84%
宁德时代 300750 12.18 4788.36 4.61%
杭州银行 600926 298.19 4308.78 4.15%
紫金矿业 601899 157.78 3966.59 3.82%
阿里巴巴-W 09988 45.35 3657.24 3.52%
松发股份 603268 25.99 3619.89 3.49%
三美股份 603379 43.26 3283.00 3.16%
古井贡酒 000596 38.31 3057.14 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.91 37.67%
消费者非必需品 1.12 10.83%
电信服务 0.94 9.07%
金融业 0.64 6.14%
金融 0.51 4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 4.84%
工业 0.49 4.74%
医疗保健 0.40 3.84%
采矿业 0.40 3.82%
基础材料 0.28 2.65%