资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1620.01 32.50%
债券 1476.05 29.62%
银行存款和结算备付金 1861.43 37.35%
其他资产 26.54 0.53%
资产总值:4984.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 6.84 155.47 3.13%
新乡化纤 000949 23.75 152.95 3.08%
华峰化学 002064 13.29 128.25 2.58%
东田微 301183 0.41 113.41 2.28%
瑞松科技 688090 0.99 76.24 1.53%
新凤鸣 603225 3.51 58.69 1.18%
寒武纪 688256 0.05 52.77 1.06%
恒逸石化 000703 2.76 43.14 0.87%
利尔化学 002258 3.01 41.78 0.84%
和林微纳 688661 0.45 41.49 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 31.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.38%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新乡化纤 000949 37.14 235.47 4.75%
新凤鸣 603225 10.15 199.45 4.02%
三友化工 600409 21.47 131.18 2.65%
华测检测 300012 8.07 111.85 2.26%
桐昆股份 601233 4.92 106.52 2.15%
华峰化学 002064 9.88 93.76 1.89%
联德股份 605060 1.36 77.17 1.56%
德科立 688205 0.27 55.52 1.12%
菲沃泰 688371 1.36 53.19 1.07%
小菜园 00999 8.64 52.45 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 27.05%
科学研究和技术服务业 0.01 2.26%
消费者非必需品 0.01 1.06%
批发和零售业 0.00 0.79%
基础材料 0.00 0.75%
租赁和商务服务业 0.00 0.53%
采矿业 0.00 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 14.70 1476.05 29.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1476.05 29.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%