长城优选回报六个月混合A(010797)_资产配置

长城优选回报六个月混合A010797GREAT WALL PREFERRED RETURN SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1711.67	24.52%
债券	5128.92	73.46%
银行存款和结算备付金	52.77	0.76%
其他资产	88.60	1.27%

资产总值：6981.96万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新凤鸣	603225	39.84	504.37	4.59%
桐昆股份	601233	10.67	144.47	1.32%
财富趋势	688318	0.61	96.38	0.88%
广钢气体	688548	9.09	81.63	0.74%
北方华创	002371	0.18	65.88	0.60%
同花顺	300033	0.31	59.93	0.55%
赤峰黄金	600988	2.89	58.29	0.53%
中金黄金	600489	3.56	54.11	0.49%
顶点软件	603383	1.33	50.14	0.46%
联瑞新材	688300	0.95	48.66	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	10.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.50%
金融业	0.01	1.31%
采矿业	0.01	1.02%
批发和零售业	0.00	0.43%
医疗保健	0.00	0.32%
消费者非必需品	0.00	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新凤鸣	603225	55.10	859.01	6.24%
桐昆股份	601233	6.56	104.70	0.76%
中国核建	601611	10.56	85.43	0.62%
东睦股份	600114	4.87	70.08	0.51%
中国中车	601766	8.20	61.58	0.45%
瑞联新材	688550	2.24	52.02	0.38%
沪农商行	601825	7.72	51.88	0.38%
澳华内镜	688212	1.29	51.68	0.38%
立华股份	300761	2.26	51.17	0.37%
腾讯控股	00700	0.14	47.58	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	13.66%
农、林、牧、渔业	0.01	1.01%
金融业	0.01	0.94%
建筑业	0.01	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.62%
电信服务	0.00	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.28%
医疗保健	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新凤鸣	603225	55.10	806.66	5.30%
圣泉集团	605589	11.59	219.28	1.44%
桐昆股份	601233	6.56	90.13	0.59%
彩虹股份	600707	11.45	84.16	0.55%
洛阳钼业	603993	9.29	77.29	0.51%
TCL科技	000100	15.01	70.10	0.46%
ST广物	600603	8.76	60.27	0.40%
帝科股份	300842	0.79	55.77	0.37%
三美股份	603379	1.29	55.93	0.37%
江河集团	601886	8.87	56.41	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	12.86%
采矿业	0.01	0.72%
农、林、牧、渔业	0.01	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%
建筑业	0.01	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%
电信服务	0.00	0.25%
消费者非必需品	0.00	0.17%
医疗保健	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新凤鸣	603225	55.10	782.42	4.47%
圣泉集团	605589	11.59	259.38	1.48%
桐昆股份	601233	6.56	99.25	0.57%
兴业银锡	000426	10.79	97.97	0.56%
洛阳钼业	603993	17.45	90.74	0.52%
华利集团	300979	1.52	80.01	0.46%
瑞联新材	688550	1.86	73.63	0.42%
安达维尔	300719	5.55	73.98	0.42%
晋控煤业	601001	5.94	73.24	0.42%
广联航空	300900	2.76	68.12	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	15.44%
采矿业	0.03	1.83%
建筑业	0.01	0.34%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%
租赁和商务服务业	0.01	0.29%
金融业	0.00	0.24%
电信服务	0.00	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
消费者非必需品	0.00	0.18%
医疗保健	0.00	0.17%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债11	20.00	2042.92	18.60%
24国债02	15.00	1522.76	13.87%
23国债24	5.00	511.09	4.65%
24国债09	5.00	504.01	4.59%
凤21转债	2.49	283.06	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4580.78	41.71%
可转债	548.14	4.99%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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