我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
97.43 |
-562.27 |
-478.35 |
-8790.66 |
-2394.74 |
| 本期利润(万元) |
313.14 |
-241.91 |
-193.45 |
-8840.60 |
-2524.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.76 |
-0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.76 |
0.00 |
-36.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2491.22 |
0.00 |
2242.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7679.44 |
7677.99 |
5903.68 |
6496.36 |
8047.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.48 |
1.49 |
1.53 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.07 |
0.00 |
-34.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.99 |
0.00 |
-48.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7179.54 |
34501.40 |
25757.55 |
32510.06 |
24631.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
94322.13 |
79198.28 |
148018.47 |
324522.67 |
309536.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
94322.13 |
79198.28 |
148018.47 |
324522.67 |
309536.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.23 |
108.47 |
192.96 |
450.05 |
359.53 |
| 应付托管费(万元) |
16.70 |
18.08 |
32.16 |
75.01 |
59.92 |
| 资产总计(万元) |
101963.76 |
115475.92 |
174281.36 |
358561.41 |
337639.41 |
| 负债合计(万元) |
939.36 |
4679.12 |
4568.20 |
1989.25 |
6996.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
101024.40 |
110796.80 |
169713.17 |
356572.17 |
330642.88 |
| 未分配利润(万元) |
33829.34 |
39183.54 |
83380.32 |
204646.11 |
202857.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.30 |
59.18 |
23.48 |
102.04 |
41.26 |
| 投资收益(万元) |
-9204.11 |
-79436.63 |
-37720.51 |
-40752.48 |
-59351.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6592.18 |
7509.92 |
-1256.95 |
-2695.56 |
52260.15 |
| 其它收入(万元) |
9.40 |
233.78 |
207.16 |
1015.22 |
431.05 |
| 收入合计(万元) |
-2567.22 |
-71633.75 |
-38746.82 |
-42330.78 |
-6618.71 |
| 管理人报酬(万元) |
611.43 |
2538.41 |
1703.33 |
4668.41 |
1983.35 |
| 托管费(万元) |
101.91 |
423.07 |
283.89 |
778.07 |
330.56 |
| 其它费用(万元) |
10.89 |
22.86 |
11.38 |
21.91 |
10.90 |
| 费用合计(万元) |
743.25 |
3133.55 |
2118.24 |
5769.16 |
2372.49 |
| 利润总额(万元) |
-3310.48 |
-74767.30 |
-40865.06 |
-48099.94 |
-8991.20 |
| 净利润(万元) |
-3310.48 |
-74767.30 |
-40865.06 |
-48099.94 |
-8991.20 |
