我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 587.36 9.06%
债券 3449.38 53.19%
银行存款和结算备付金 2447.48 37.74%
其他资产 0.92 0.01%
资产总值:6485.14万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 1.51 58.89 1.00%
中航西飞 000768 2.63 58.83 1.00%
中国船舶 600150 1.99 58.59 1.00%
航宇科技 688239 1.23 58.93 1.00%
北方导航 600435 5.00 58.70 1.00%
中航重机 600765 3.08 58.86 1.00%
中船防务 600685 2.30 58.77 1.00%
钢研高纳 300034 2.88 58.61 1.00%
航发动力 600893 1.57 58.69 1.00%
菲利华 300395 1.60 58.50 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 9.98%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新雷能 300593 4.50 82.26 8.15%
鸿远电子 603267 1.30 80.46 7.97%
航宇科技 688239 1.37 77.40 7.66%
振华科技 000733 0.66 53.44 5.29%
航天彩虹 002389 2.63 51.76 5.13%
火炬电子 603678 1.54 46.80 4.63%
长盈通 688143 1.28 43.78 4.33%
盛路通信 002446 4.62 43.38 4.30%
航发控制 000738 1.98 42.51 4.21%
理工导航 688282 0.90 42.36 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 92.67%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 33.44 3409.17 57.93%
23国债16 0.40 40.21 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3449.38 58.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%