我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.91 |
-9.79 |
-1.56 |
-9.59 |
-0.59 |
| 本期利润(万元) |
-11.37 |
-5.67 |
2.46 |
-23.93 |
-17.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.04 |
0.02 |
-0.19 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
-19.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19.24 |
0.00 |
-9.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111.52 |
138.50 |
148.40 |
109.53 |
176.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.89 |
0.94 |
0.92 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
-14.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.34 |
0.00 |
-8.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2152.49 |
22940.56 |
3901.10 |
1897.96 |
34445.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
54834.56 |
41324.09 |
113623.90 |
159649.39 |
67771.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
41400.90 |
28117.06 |
62911.38 |
44745.51 |
23146.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
13433.66 |
13207.03 |
50712.51 |
114903.88 |
44624.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.50 |
84.00 |
157.31 |
212.01 |
144.06 |
| 应付托管费(万元) |
7.15 |
8.40 |
26.22 |
35.33 |
24.01 |
| 资产总计(万元) |
57135.21 |
85431.45 |
117753.55 |
166055.57 |
169635.35 |
| 负债合计(万元) |
192.67 |
20923.12 |
4169.20 |
858.94 |
349.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
56942.54 |
64508.34 |
113584.35 |
165196.63 |
169285.63 |
| 未分配利润(万元) |
-12454.33 |
-11312.89 |
-5019.21 |
-979.75 |
-6099.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.36 |
81.83 |
44.27 |
1568.52 |
357.66 |
| 投资收益(万元) |
-3810.46 |
-8163.57 |
-6202.21 |
5733.22 |
-2415.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2414.06 |
-6087.00 |
-370.10 |
912.13 |
2449.20 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
2.37 |
0.00 |
4.21 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-1371.78 |
-14166.37 |
-6528.05 |
8218.07 |
391.42 |
| 管理人报酬(万元) |
466.50 |
1724.17 |
1131.38 |
2098.02 |
815.42 |
| 托管费(万元) |
46.65 |
252.88 |
188.56 |
353.63 |
139.86 |
| 其它费用(万元) |
11.05 |
22.75 |
11.81 |
23.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
549.03 |
2637.29 |
1937.42 |
4106.41 |
1626.69 |
| 利润总额(万元) |
-1920.81 |
-16803.66 |
-8465.47 |
4111.66 |
-1235.27 |
| 净利润(万元) |
-1920.81 |
-16803.66 |
-8465.47 |
4111.66 |
-1235.27 |
