我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.56 |
63.18 |
2.16 |
-2566.19 |
-723.04 |
| 本期利润(万元) |
75.53 |
68.54 |
4.17 |
-3506.76 |
-1085.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
-0.21 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
-13.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3626.58 |
0.00 |
19.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1967.14 |
57215.69 |
29.74 |
119.03 |
17214.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.35 |
1.30 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
-8.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.78 |
0.00 |
53.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
244.05 |
1569.67 |
1418.10 |
3050.31 |
1398.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
258841.02 |
3391.06 |
34756.21 |
76135.65 |
52131.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
2076.64 |
11869.13 |
20028.48 |
13045.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
258841.02 |
1314.42 |
22887.08 |
56107.17 |
39086.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
144.31 |
10.77 |
18.30 |
43.56 |
28.29 |
| 应付托管费(万元) |
24.05 |
1.80 |
3.05 |
7.26 |
4.71 |
| 资产总计(万元) |
263072.17 |
6042.11 |
37807.23 |
81896.13 |
60549.46 |
| 负债合计(万元) |
208.52 |
52.72 |
1009.96 |
2809.66 |
66.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
262863.65 |
5989.39 |
36797.26 |
79086.47 |
60482.53 |
| 未分配利润(万元) |
43555.83 |
1508.70 |
14368.26 |
32797.40 |
23594.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68.65 |
21.77 |
12.54 |
1697.76 |
880.38 |
| 投资收益(万元) |
608.01 |
-3334.98 |
-1967.41 |
7920.81 |
5122.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
83.47 |
-2378.74 |
-2279.98 |
-1717.17 |
-1823.98 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
0.44 |
0.41 |
13.59 |
2.12 |
| 收入合计(万元) |
760.49 |
-5691.51 |
-4234.44 |
7914.99 |
4180.65 |
| 管理人报酬(万元) |
199.92 |
243.86 |
161.67 |
468.16 |
216.85 |
| 托管费(万元) |
33.32 |
40.64 |
26.95 |
78.03 |
36.14 |
| 其它费用(万元) |
10.86 |
20.80 |
11.35 |
22.05 |
10.37 |
| 费用合计(万元) |
264.45 |
403.13 |
272.52 |
922.69 |
447.16 |
| 利润总额(万元) |
496.04 |
-6094.64 |
-4506.95 |
6992.29 |
3733.49 |
| 净利润(万元) |
496.04 |
-6094.64 |
-4506.95 |
6992.29 |
3733.49 |
