| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -4.30 | 4.38 | 10.81 | -170.17 | -15.33 |
| 本期利润(万元) | -23.52 | -2.58 | 11.22 | -1657.83 | -14.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.14 | -0.02 | 0.07 | -0.57 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.92 | 0.00 | -32.35 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 55.59 | 0.00 | 43.98 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 257.81 | 300.57 | 274.24 | 265.06 | 268.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.57 | 1.71 | 1.79 | 1.72 | 1.71 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.44 | 0.00 | -7.12 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 71.32 | 0.00 | 72.08 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 754.17 | 3025.57 | 1190.62 | 3386.49 | 1374.44 |
| 交易性金融资产(万元) | 1599.08 | 2630.41 | 9712.60 | 65468.19 | 59427.85 |
| 其中：股票投资(万元) | 1406.83 | 1936.35 | 4135.24 | 17764.75 | 17709.63 |
| 其中：债券投资(万元) | 192.25 | 694.07 | 5577.36 | 47703.44 | 41718.22 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.53 | 3.89 | 9.56 | 47.14 | 41.33 |
| 应付托管费(万元) | 0.48 | 1.21 | 2.99 | 14.73 | 12.92 |
| 资产总计(万元) | 2371.85 | 7195.98 | 13804.52 | 72129.79 | 63521.14 |
| 负债合计(万元) | 109.83 | 1528.44 | 1048.50 | 2669.78 | 104.66 |
| 所有者权益合计(万元) | 2262.02 | 5667.54 | 12756.01 | 69460.01 | 63416.48 |
| 未分配利润(万元) | 1018.77 | 2581.90 | 6114.51 | 33684.72 | 29727.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.98 | 28.85 | 17.96 | 1191.14 | 540.27 |
| 投资收益(万元) | 99.94 | -2658.07 | -2014.71 | 7985.58 | 4612.44 |
| 公允价值变动收益(万元) | 32.76 | -2606.79 | -2904.86 | -1102.50 | -336.40 |
| 其它收入(万元) | 0.38 | 8.92 | 2.03 | 23.97 | 16.64 |
| 收入合计(万元) | 135.06 | -5227.10 | -4899.58 | 8098.19 | 4832.95 |
| 管理人报酬(万元) | 10.95 | 207.93 | 174.65 | 582.02 | 286.47 |
| 托管费(万元) | 3.42 | 64.98 | 54.58 | 181.88 | 89.52 |
| 其它费用(万元) | 7.83 | 19.75 | 10.82 | 22.53 | 12.76 |
| 费用合计(万元) | 22.56 | 335.93 | 282.82 | 962.97 | 476.38 |
| 利润总额(万元) | 112.50 | -5563.03 | -5182.39 | 7135.22 | 4356.57 |
| 净利润(万元) | 112.50 | -5563.03 | -5182.39 | 7135.22 | 4356.57 |