长信利广混合C(519960)_财务情况

长信利广混合C519960CHANG XIN LI GUANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
本期已实现收益(万元)	-4.30	4.38	10.81	-170.17	-15.33
本期利润(万元)	-23.52	-2.58	11.22	-1657.83	-14.54
加权平均份额本期利润(元)	-0.14	-0.02	0.07	-0.57	-0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.92	0.00	-32.35	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	55.59	0.00	43.98	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.32	0.00	0.29	0.00
期末基金资产净值(万元)	257.81	300.57	274.24	265.06	268.32
期末基金份额净值(元)	1.57	1.71	1.79	1.72	1.71
本期净值增长率(%)	0.00	-0.44	0.00	-7.12	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	71.32	0.00	72.08	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
银行存款(万元)	754.17	3025.57	1190.62	3386.49	1374.44
交易性金融资产(万元)	1599.08	2630.41	9712.60	65468.19	59427.85
其中：股票投资(万元)	1406.83	1936.35	4135.24	17764.75	17709.63
其中：债券投资(万元)	192.25	694.07	5577.36	47703.44	41718.22
应付管理人报酬(万元)	1.53	3.89	9.56	47.14	41.33
应付托管费(万元)	0.48	1.21	2.99	14.73	12.92
资产总计(万元)	2371.85	7195.98	13804.52	72129.79	63521.14
负债合计(万元)	109.83	1528.44	1048.50	2669.78	104.66
所有者权益合计(万元)	2262.02	5667.54	12756.01	69460.01	63416.48
未分配利润(万元)	1018.77	2581.90	6114.51	33684.72	29727.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
利息收入(万元)	1.98	28.85	17.96	1191.14	540.27
投资收益(万元)	99.94	-2658.07	-2014.71	7985.58	4612.44
公允价值变动收益(万元)	32.76	-2606.79	-2904.86	-1102.50	-336.40
其它收入(万元)	0.38	8.92	2.03	23.97	16.64
收入合计(万元)	135.06	-5227.10	-4899.58	8098.19	4832.95
管理人报酬(万元)	10.95	207.93	174.65	582.02	286.47
托管费(万元)	3.42	64.98	54.58	181.88	89.52
其它费用(万元)	7.83	19.75	10.82	22.53	12.76
费用合计(万元)	22.56	335.93	282.82	962.97	476.38
利润总额(万元)	112.50	-5563.03	-5182.39	7135.22	4356.57
净利润(万元)	112.50	-5563.03	-5182.39	7135.22	4356.57

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