我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-355.36 |
104.80 |
-470.98 |
-3076.40 |
244.41 |
| 本期利润(万元) |
-1142.75 |
1648.48 |
1425.13 |
-4483.33 |
-1021.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.19 |
0.16 |
-0.51 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.11 |
0.00 |
-47.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
302.63 |
0.00 |
-1265.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7314.94 |
8571.50 |
9211.40 |
7651.73 |
8409.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
1.04 |
1.01 |
0.86 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.86 |
0.00 |
-37.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
-14.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
559.35 |
802.45 |
598.95 |
337.13 |
1133.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
8617.12 |
7005.86 |
9376.98 |
11410.28 |
15146.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
8617.12 |
7005.86 |
9376.98 |
10910.18 |
15146.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.10 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.41 |
10.01 |
11.89 |
15.06 |
19.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.90 |
1.67 |
1.98 |
2.51 |
3.27 |
| 资产总计(万元) |
9194.78 |
7859.61 |
10024.81 |
11806.29 |
16567.40 |
| 负债合计(万元) |
75.18 |
109.67 |
87.90 |
75.54 |
377.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
9119.60 |
7749.94 |
9936.91 |
11730.75 |
16190.14 |
| 未分配利润(万元) |
318.05 |
-1282.62 |
1097.76 |
3240.21 |
5455.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.56 |
4.60 |
2.38 |
11.77 |
5.17 |
| 投资收益(万元) |
187.95 |
-2925.46 |
-2486.98 |
4077.66 |
2662.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1502.54 |
-1409.72 |
337.32 |
-3672.69 |
-1087.81 |
| 其它收入(万元) |
13.36 |
13.48 |
7.89 |
81.00 |
44.90 |
| 收入合计(万元) |
1706.41 |
-4317.11 |
-2139.38 |
497.74 |
1624.57 |
| 管理人报酬(万元) |
67.60 |
141.66 |
73.77 |
226.90 |
124.66 |
| 托管费(万元) |
11.27 |
23.61 |
12.29 |
37.82 |
20.78 |
| 其它费用(万元) |
7.54 |
19.09 |
10.48 |
21.58 |
11.26 |
| 费用合计(万元) |
87.33 |
184.51 |
96.61 |
383.01 |
211.51 |
| 利润总额(万元) |
1619.08 |
-4501.62 |
-2235.99 |
114.73 |
1413.06 |
| 净利润(万元) |
1619.08 |
-4501.62 |
-2235.99 |
114.73 |
1413.06 |
