我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.13 |
-14.67 |
50.54 |
106.53 |
-95.26 |
| 本期利润(万元) |
20.93 |
-81.70 |
42.73 |
94.23 |
-109.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.06 |
0.02 |
0.05 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
-3.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
220.82 |
0.00 |
253.30 |
0.00 |
139.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1526.62 |
1423.98 |
1868.28 |
2047.85 |
1953.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.11 |
1.17 |
1.14 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.46 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
-3.83 |
| 累计净值增长率(%) |
18.94 |
0.00 |
17.23 |
0.00 |
8.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.35 |
514.56 |
935.70 |
248.99 |
2528.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
726.64 |
1310.70 |
1000.00 |
2622.12 |
151.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
176.99 |
200.68 |
0.00 |
415.83 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
549.65 |
1110.02 |
1000.00 |
2206.29 |
151.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.47 |
2.13 |
2.52 |
3.05 |
4.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.35 |
0.42 |
0.51 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
1535.62 |
1907.02 |
1961.77 |
3013.62 |
4193.29 |
| 负债合计(万元) |
8.95 |
38.68 |
8.10 |
155.23 |
12.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
1526.68 |
1868.33 |
1953.67 |
2858.39 |
4180.75 |
| 未分配利润(万元) |
243.08 |
274.54 |
157.41 |
330.76 |
294.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
35.06 |
16.47 |
68.97 |
40.02 |
| 投资收益(万元) |
30.50 |
69.13 |
-79.82 |
355.94 |
155.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.80 |
-7.81 |
-13.82 |
-164.80 |
-183.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
35.22 |
96.39 |
-77.18 |
260.10 |
11.97 |
| 管理人报酬(万元) |
8.83 |
28.72 |
16.34 |
56.34 |
31.59 |
| 托管费(万元) |
1.47 |
4.79 |
2.72 |
9.39 |
5.27 |
| 其它费用(万元) |
3.98 |
8.09 |
4.52 |
14.13 |
7.03 |
| 费用合计(万元) |
14.28 |
53.66 |
31.91 |
97.36 |
54.62 |
| 利润总额(万元) |
20.93 |
42.73 |
-109.08 |
162.75 |
-42.64 |
| 净利润(万元) |
20.93 |
42.73 |
-109.08 |
162.75 |
-42.64 |
