我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5249.79 76.64%
债券 392.04 5.72%
银行存款和结算备付金 1200.94 17.53%
其他资产 7.53 0.11%
资产总值:6850.30万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 0.97 274.32 4.18%
匠心家居 301061 5.41 269.15 4.10%
沛嘉医疗-B 09996 39.40 263.86 4.02%
华利集团 300979 4.99 262.67 4.00%
青岛啤酒 600600 3.38 252.66 3.85%
泡泡玛特 09992 13.60 249.57 3.80%
米奥会展 300795 6.65 245.19 3.74%
固生堂 02273 5.35 244.37 3.72%
名创优品 09896 6.60 240.14 3.66%
时代天使 06699 4.56 233.69 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 44.33%
非日常生活消费品 0.10 15.50%
医疗保健 0.09 13.84%
租赁和商务服务业 0.04 6.32%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迎驾贡酒 603198 5.86 431.00 5.90%
名创优品 09896 6.60 315.23 4.32%
青岛啤酒 600600 3.38 295.61 4.05%
泡泡玛特 09992 13.60 288.91 3.96%
重庆啤酒 600132 3.36 286.47 3.92%
石头科技 688169 0.97 286.35 3.92%
复星旅游文化 01992 38.51 262.53 3.60%
绝味食品 603517 6.76 254.04 3.48%
沛嘉医疗-B 09996 39.40 252.36 3.46%
华利集团 300979 4.99 250.45 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 49.93%
非日常生活消费品 0.12 16.99%
医疗保健 0.07 9.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.00%
租赁和商务服务业 0.02 2.95%
卫生和社会工作 0.01 1.50%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 3.90 392.04 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 392.04 5.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%