长信乐信混合C(004609)_资产配置

长信乐信混合C004609CXLX FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	4235.75	81.74%
银行存款和结算备付金	922.24	17.80%
其他资产	24.18	0.47%

资产总值：5182.17万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏试试验	300416	4.60	99.15	2.20%
华发股份	600325	9.70	95.55	2.12%
中船防务	600685	3.05	91.35	2.03%
志邦家居	603801	2.76	91.14	2.02%
中国汽研	601965	4.34	89.62	1.99%
兴森科技	002436	5.79	89.75	1.99%
华鲁恒升	600426	2.90	88.83	1.97%
五粮液	000858	0.54	88.33	1.96%
贵州茅台	600519	0.05	84.55	1.88%
亿田智能	300911	2.06	78.22	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	30.28%
科学研究和技术服务业	0.02	4.19%
农、林、牧、渔业	0.01	2.47%
房地产业	0.01	2.12%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.57	112.29	2.15%
美的集团	000333	2.05	110.31	2.11%
中信证券	600030	5.11	104.65	2.01%
国际医学	000516	10.09	103.42	1.98%
工商银行	601398	22.85	101.91	1.95%
建设银行	601939	17.16	101.93	1.95%
中芯国际	688981	1.96	98.39	1.89%
洋河股份	002304	0.54	89.35	1.71%
航宇科技	688239	1.11	83.57	1.60%
派林生物	000403	3.46	81.93	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	18.20%
金融业	0.03	5.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.07%
卫生和社会工作	0.01	1.98%
科学研究和技术服务业	0.01	1.25%
批发和零售业	0.01	1.04%
租赁和商务服务业	0.01	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安科瑞	300286	6.34	188.55	3.64%
海康威视	002415	4.03	139.76	2.70%
赛意信息	300687	3.61	106.50	2.06%
伟星新材	002372	4.99	106.49	2.05%
贵州茅台	600519	0.06	103.62	2.00%
山西汾酒	600809	0.36	102.60	1.98%
华利集团	300979	1.80	102.80	1.98%
美的集团	000333	1.97	102.05	1.97%
宁德时代	300750	0.26	102.29	1.97%
周大生	002867	7.04	98.77	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	27.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
房地产业	0.00	0.94%
金融业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华发股份	600325	22.78	224.38	3.98%
招商南油	601975	38.17	190.09	3.37%
中国汽研	601965	9.32	176.24	3.12%
国联股份	603613	1.60	172.74	3.06%
利安隆	300596	3.14	171.98	3.05%
伟星新材	002372	8.33	171.60	3.04%
伟星股份	002003	14.02	163.47	2.90%
上海机场	600009	2.52	145.61	2.58%
安科瑞	300286	6.34	143.28	2.54%
濮阳惠成	300481	4.05	135.43	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	27.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	7.52%
房地产业	0.04	6.82%
科学研究和技术服务业	0.02	3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	7.00	720.55	12.43%
24特国02	5.00	513.90	8.87%
24建行二级资本债02A	5.00	497.71	8.59%
23华发集团MTN001	4.00	421.58	7.28%
24豫航空港MTN016	4.00	391.61	6.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1940.80	33.49%
国家债券	743.18	12.82%
可转债	738.57	12.75%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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