资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 119.21 15.11%
债券 451.30 57.22%
银行存款和结算备付金 217.95 27.63%
其他资产 0.24 0.03%
资产总值:788.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 13.77 1.20%
海大集团 002311 0.24 13.29 1.16%
新易盛 300502 0.03 12.93 1.13%
中际旭创 300308 0.02 12.20 1.07%
巨人网络 002558 0.28 12.12 1.06%
万华化学 600309 0.15 11.50 1.01%
欧陆通 300870 0.05 11.05 0.97%
宁德时代 300750 0.03 11.02 0.96%
长江电力 600900 0.40 10.88 0.95%
新华保险 601336 0.15 10.46 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.95%
金融业 0.00 0.91%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 0.33 18.38 1.57%
海大集团 002311 0.24 15.30 1.31%
圆通速递 600233 0.80 14.68 1.26%
新易盛 300502 0.04 14.63 1.25%
贵州茅台 600519 0.01 14.44 1.24%
新城控股 601155 0.75 12.19 1.04%
东鹏饮料 605499 0.04 12.15 1.04%
长江电力 600900 0.40 10.90 0.93%
美的集团 000333 0.15 10.90 0.93%
吉比特 603444 0.01 5.68 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.26%
房地产业 0.00 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.49%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.00 303.03 26.49%
25国债11 1.50 148.27 12.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 451.30 39.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%