我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-118.96 |
86.24 |
156.57 |
-25.60 |
-40.49 |
| 本期利润(万元) |
-219.47 |
-22.32 |
-211.94 |
135.00 |
-52.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.02 |
-0.15 |
0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
187.86 |
0.00 |
244.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1328.68 |
1610.66 |
1556.04 |
1767.98 |
1580.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.13 |
1.09 |
1.24 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
24.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
442.25 |
669.71 |
892.58 |
735.99 |
4401.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
1237.62 |
1102.75 |
777.19 |
743.12 |
17367.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
1237.62 |
1102.75 |
777.19 |
743.12 |
17367.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.03 |
2.11 |
2.03 |
1.71 |
27.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.28 |
0.27 |
0.23 |
3.66 |
| 资产总计(万元) |
1683.38 |
1775.11 |
1670.93 |
1485.00 |
21876.72 |
| 负债合计(万元) |
72.72 |
7.12 |
37.95 |
40.50 |
75.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
1610.66 |
1767.98 |
1632.98 |
1444.49 |
21801.08 |
| 未分配利润(万元) |
187.86 |
345.19 |
210.19 |
21.70 |
1342.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.87 |
1.02 |
9.86 |
8.21 |
161.98 |
| 投资收益(万元) |
144.13 |
1.11 |
1410.76 |
1177.14 |
624.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-108.57 |
160.60 |
-1627.62 |
-1600.78 |
2300.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
37.44 |
162.73 |
-206.99 |
-415.43 |
3086.64 |
| 管理人报酬(万元) |
24.62 |
12.40 |
61.39 |
49.74 |
311.81 |
| 托管费(万元) |
3.28 |
1.65 |
8.18 |
6.63 |
41.57 |
| 其它费用(万元) |
4.85 |
2.91 |
5.85 |
9.39 |
19.33 |
| 费用合计(万元) |
59.76 |
27.73 |
163.23 |
143.29 |
668.65 |
| 利润总额(万元) |
-22.32 |
135.00 |
-370.23 |
-558.72 |
2417.99 |
| 净利润(万元) |
-22.32 |
135.00 |
-370.23 |
-558.72 |
2417.99 |
