我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.49 |
-597.48 |
-257.73 |
-13.76 |
| 本期利润(万元) |
145.59 |
-691.18 |
-107.99 |
-142.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.11 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.70 |
0.00 |
-1.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-582.14 |
0.00 |
-211.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111.78 |
3032.52 |
4339.82 |
5201.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.84 |
0.94 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.10 |
0.00 |
-3.91 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.10 |
0.00 |
-3.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
268.71 |
2244.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
1990.96 |
2850.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
1990.96 |
2850.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.07 |
6.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
3064.13 |
5223.28 |
| 负债合计(万元) |
31.61 |
21.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
3032.52 |
5201.30 |
| 未分配利润(万元) |
-582.14 |
-211.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.31 |
21.44 |
| 投资收益(万元) |
-578.47 |
-68.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-93.70 |
-128.54 |
| 其它收入(万元) |
92.29 |
88.38 |
| 收入合计(万元) |
-554.57 |
-87.14 |
| 管理人报酬(万元) |
62.23 |
31.47 |
| 托管费(万元) |
10.37 |
5.25 |
| 其它费用(万元) |
18.49 |
5.06 |
| 费用合计(万元) |
136.61 |
55.16 |
| 利润总额(万元) |
-691.18 |
-142.30 |
| 净利润(万元) |
-691.18 |
-142.30 |
