资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85462.19 89.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9474.71 9.95%
其他资产 242.37 0.25%
资产总值:95179.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.48 5689.60 6.11%
宁德时代 300750 11.59 4555.77 4.89%
兆易创新 603986 3.75 3056.25 3.28%
中国平安 601318 58.99 2816.27 3.02%
东山精密 002384 8.95 2348.03 2.52%
紫金矿业 601899 91.85 2309.11 2.48%
中信证券 600030 76.63 2201.58 2.36%
工商银行 601398 279.51 1976.14 2.12%
中国船舶 600150 52.91 1787.83 1.92%
农业银行 601288 290.61 1764.00 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.60 60.10%
金融业 1.56 16.74%
采矿业 0.53 5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 4.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.55%
科学研究和技术服务业 0.14 1.55%
批发和零售业 0.14 1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.50%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.24 4515.91 5.39%
中国平安 601318 52.20 2963.96 3.53%
紫金矿业 601899 85.38 2793.63 3.33%
招商银行 600036 68.98 2712.29 3.23%
中际旭创 300308 4.74 2699.00 3.22%
兴业银行 601166 115.37 2171.26 2.59%
工商银行 601398 262.45 2005.12 2.39%
药明康德 603259 19.74 1936.49 2.31%
美的集团 000333 24.10 1840.04 2.19%
工业富联 601138 35.67 1835.58 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.51 53.75%
金融业 1.76 21.02%
采矿业 0.45 5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 5.05%
科学研究和技术服务业 0.19 2.32%
租赁和商务服务业 0.16 1.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.73%
教育 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.80 182.39 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 182.39 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%