资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76642.62 91.25%
债券 182.39 0.22%
银行存款和结算备付金 7031.71 8.37%
其他资产 133.59 0.16%
资产总值:83990.30万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.24 4515.91 5.39%
中国平安 601318 52.20 2963.96 3.53%
紫金矿业 601899 85.38 2793.63 3.33%
招商银行 600036 68.98 2712.29 3.23%
中际旭创 300308 4.74 2699.00 3.22%
兴业银行 601166 115.37 2171.26 2.59%
工商银行 601398 262.45 2005.12 2.39%
药明康德 603259 19.74 1936.49 2.31%
美的集团 000333 24.10 1840.04 2.19%
工业富联 601138 35.67 1835.58 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.51 53.75%
金融业 1.76 21.02%
采矿业 0.45 5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 5.05%
科学研究和技术服务业 0.19 2.32%
租赁和商务服务业 0.16 1.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.73%
教育 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 22.85 8392.63 5.04%
中国平安 601318 97.73 6684.79 4.01%
紫金矿业 601899 175.27 6041.56 3.63%
招商银行 600036 132.84 5592.56 3.36%
美的集团 000333 60.59 4735.11 2.84%
兴业银行 601166 217.17 4573.60 2.74%
中信证券 600030 143.26 4112.99 2.47%
中际旭创 300308 6.62 4038.20 2.42%
恒瑞医药 600276 65.30 3889.92 2.33%
工业富联 601138 61.60 3822.28 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.18 55.11%
金融业 3.21 19.29%
采矿业 1.03 6.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 4.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.55 3.28%
租赁和商务服务业 0.41 2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 1.59%
建筑业 0.25 1.49%
科学研究和技术服务业 0.09 0.55%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.80 182.39 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 182.39 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%