资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126213.62 92.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10484.40 7.67%
其他资产 46.68 0.03%
资产总值:136744.70万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.00 6244.00 4.68%
宁德时代 300750 24.26 6136.83 4.60%
中国平安 601318 105.61 5452.69 4.09%
比亚迪 002594 10.89 4082.66 3.06%
美的集团 000333 49.34 3873.19 2.90%
恒瑞医药 600276 70.74 3480.31 2.61%
农业银行 601288 594.96 3081.89 2.31%
京东方A 000725 688.18 2855.95 2.14%
中国银行 601988 505.63 2831.53 2.12%
中国石油 601857 303.41 2494.03 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.36 55.20%
金融业 2.70 20.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24 9.26%
采矿业 0.41 3.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 1.82%
建筑业 0.24 1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 1.43%
科学研究和技术服务业 0.12 0.90%
租赁和商务服务业 0.12 0.89%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 23.50 6251.53 4.55%
贵州茅台 600519 3.70 5638.80 4.11%
中国平安 601318 102.29 5385.61 3.92%
美的集团 000333 55.11 4145.37 3.02%
长江电力 600900 130.31 3850.66 2.80%
比亚迪 002594 12.31 3479.54 2.53%
工商银行 601398 484.97 3355.98 2.44%
五粮液 000858 23.98 3358.13 2.44%
恒瑞医药 600276 69.36 3183.53 2.32%
农业银行 601288 548.88 2931.02 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.18 52.28%
金融业 2.85 20.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04 7.59%
采矿业 0.72 5.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39 2.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 1.84%
租赁和商务服务业 0.22 1.58%
科学研究和技术服务业 0.12 0.84%
批发和零售业 0.09 0.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 0.50 51.01 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 51.01 1.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%