资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80457.89 92.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6770.91 7.76%
其他资产 64.79 0.07%
资产总值:87293.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.55 3678.40 4.22%
宁德时代 300750 12.28 3575.41 4.11%
中国平安 601318 57.65 3072.27 3.53%
招商银行 600036 68.08 2808.98 3.23%
药明康德 603259 15.46 2587.08 2.97%
立讯精密 002475 38.97 1926.29 2.21%
中芯国际 688981 16.88 1890.39 2.17%
农业银行 601288 268.89 1874.16 2.15%
工商银行 601398 218.44 1808.68 2.08%
中国船舶 600150 46.27 1809.16 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.29 49.21%
金融业 1.84 21.10%
采矿业 0.52 6.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 5.87%
科学研究和技术服务业 0.42 4.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.61%
房地产业 0.09 1.06%
批发和零售业 0.08 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.82%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.48 5689.60 6.11%
宁德时代 300750 11.59 4555.77 4.89%
兆易创新 603986 3.75 3056.25 3.28%
中国平安 601318 58.99 2816.27 3.02%
东山精密 002384 8.95 2348.03 2.52%
紫金矿业 601899 91.85 2309.11 2.48%
中信证券 600030 76.63 2201.58 2.36%
工商银行 601398 279.51 1976.14 2.12%
中国船舶 600150 52.91 1787.83 1.92%
农业银行 601288 290.61 1764.00 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.60 60.10%
金融业 1.56 16.74%
采矿业 0.53 5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 4.20%
科学研究和技术服务业 0.14 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.55%
批发和零售业 0.14 1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.80 182.39 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 182.39 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%