财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
55.45 |
27.32 |
-6.67 |
6.46 |
43.36 |
| 本期利润(万元) |
60.56 |
47.55 |
-24.76 |
-22.43 |
26.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.12 |
-0.06 |
-0.05 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.79 |
0.00 |
-4.04 |
0.00 |
8.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
236.26 |
0.00 |
188.86 |
0.00 |
216.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.65 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
598.46 |
608.73 |
621.40 |
627.30 |
660.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.55 |
1.44 |
1.44 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
11.01 |
0.00 |
-3.48 |
0.00 |
16.81 |
| 累计净值增长率(%) |
119.93 |
0.00 |
91.22 |
0.00 |
98.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1265.84 |
808.58 |
1922.18 |
1047.59 |
3861.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
33423.95 |
43469.56 |
67587.60 |
72303.53 |
73025.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
31604.61 |
41050.68 |
63745.93 |
68230.77 |
68907.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
1819.34 |
2418.88 |
3841.68 |
4072.76 |
4117.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.18 |
44.27 |
70.86 |
73.72 |
96.21 |
| 应付托管费(万元) |
5.70 |
7.38 |
11.81 |
12.29 |
16.04 |
| 资产总计(万元) |
35015.57 |
50029.31 |
71689.02 |
75075.83 |
77801.65 |
| 负债合计(万元) |
1210.93 |
2527.87 |
3799.04 |
2036.29 |
4251.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
33804.63 |
47501.44 |
67889.98 |
73039.54 |
73550.36 |
| 未分配利润(万元) |
14844.72 |
16907.53 |
25738.80 |
23043.91 |
20204.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.76 |
5.16 |
28.06 |
13.63 |
33.99 |
| 投资收益(万元) |
3989.91 |
-453.40 |
12552.10 |
4708.82 |
-7094.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
58.06 |
-1669.94 |
-693.31 |
103.50 |
-1700.14 |
| 其它收入(万元) |
40.06 |
23.54 |
51.42 |
15.21 |
161.84 |
| 收入合计(万元) |
4095.78 |
-2094.64 |
11938.27 |
4841.16 |
-8598.32 |
| 管理人报酬(万元) |
572.02 |
322.50 |
867.41 |
440.23 |
1355.08 |
| 托管费(万元) |
95.34 |
53.75 |
144.57 |
73.37 |
225.85 |
| 其它费用(万元) |
22.11 |
10.94 |
22.97 |
12.07 |
24.57 |
| 费用合计(万元) |
700.39 |
391.00 |
1035.81 |
525.84 |
1605.82 |
| 利润总额(万元) |
3395.39 |
-2485.64 |
10902.46 |
4315.32 |
-10204.15 |
| 净利润(万元) |
3395.39 |
-2485.64 |
10902.46 |
4315.32 |
-10204.15 |
