我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
111.18 |
-123.79 |
0.69 |
-9.24 |
-8.11 |
| 本期利润(万元) |
140.65 |
-45.79 |
-0.34 |
-48.39 |
-47.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.21 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-15.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
652.53 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55845.38 |
77041.49 |
15.47 |
22.78 |
45.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.23 |
1.27 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.49 |
0.00 |
-6.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.87 |
0.00 |
26.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
421.11 |
61.53 |
108.15 |
827.02 |
986.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
65753.39 |
6844.87 |
54905.27 |
84193.46 |
66505.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
2876.26 |
20555.57 |
22823.84 |
29222.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
65753.39 |
3968.60 |
34349.70 |
61369.62 |
37282.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.86 |
8.51 |
48.25 |
75.34 |
68.05 |
| 应付托管费(万元) |
20.77 |
1.70 |
9.65 |
15.07 |
13.61 |
| 资产总计(万元) |
106755.46 |
8204.36 |
57963.51 |
87138.50 |
89075.57 |
| 负债合计(万元) |
599.43 |
108.34 |
953.53 |
143.49 |
1083.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
106156.03 |
8096.02 |
57009.98 |
86995.01 |
87991.80 |
| 未分配利润(万元) |
807.89 |
1824.06 |
15444.94 |
23289.01 |
23114.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
172.28 |
16.36 |
1796.40 |
1139.51 |
958.38 |
| 投资收益(万元) |
2.14 |
-124.52 |
3967.34 |
5276.58 |
9884.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1513.34 |
-1502.64 |
-4269.93 |
-5394.09 |
4918.58 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.08 |
17.67 |
7.45 |
35.77 |
| 收入合计(万元) |
-1338.80 |
-1610.72 |
1511.48 |
1029.46 |
15796.92 |
| 管理人报酬(万元) |
267.22 |
105.47 |
813.68 |
502.87 |
532.00 |
| 托管费(万元) |
53.44 |
21.09 |
162.74 |
100.57 |
106.40 |
| 其它费用(万元) |
21.29 |
11.34 |
21.31 |
10.85 |
21.19 |
| 费用合计(万元) |
406.65 |
138.97 |
1286.34 |
781.26 |
930.83 |
| 利润总额(万元) |
-1745.45 |
-1749.69 |
225.14 |
248.20 |
14866.09 |
| 净利润(万元) |
-1745.45 |
-1749.69 |
225.14 |
248.20 |
14866.09 |
