财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.13 |
4.08 |
11.50 |
9.01 |
2.36 |
| 本期利润(万元) |
2.30 |
-1.39 |
10.29 |
8.21 |
3.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.03 |
0.23 |
0.26 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.24 |
0.00 |
23.29 |
0.00 |
8.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4.26 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
-2.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22.70 |
39.25 |
39.93 |
71.49 |
28.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.15 |
1.15 |
1.18 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
6.73 |
0.00 |
41.43 |
0.00 |
11.10 |
| 累计净值增长率(%) |
33.96 |
0.00 |
25.52 |
0.00 |
-1.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2847.46 |
441.98 |
45.31 |
2671.71 |
67.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
10589.58 |
10809.29 |
9200.46 |
2413.04 |
4835.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
9849.97 |
10242.83 |
8736.18 |
2058.50 |
4618.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
739.60 |
566.47 |
464.28 |
354.54 |
217.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.51 |
5.59 |
4.40 |
3.05 |
2.10 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
0.93 |
0.73 |
0.51 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
13555.32 |
11418.37 |
9494.89 |
7498.16 |
5790.09 |
| 负债合计(万元) |
1354.59 |
534.17 |
251.91 |
22.60 |
21.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
12200.73 |
10884.20 |
9242.98 |
7475.57 |
5768.40 |
| 未分配利润(万元) |
3762.98 |
2779.91 |
401.24 |
-621.62 |
-1862.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.46 |
7.91 |
2.93 |
4.37 |
0.75 |
| 投资收益(万元) |
1154.77 |
3313.02 |
483.12 |
-686.07 |
-1595.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-419.64 |
245.09 |
543.26 |
481.65 |
269.41 |
| 其它收入(万元) |
1.41 |
3.05 |
1.48 |
14.12 |
6.72 |
| 收入合计(万元) |
740.01 |
3569.07 |
1030.80 |
-185.92 |
-1318.39 |
| 管理人报酬(万元) |
40.38 |
59.15 |
26.28 |
30.06 |
12.55 |
| 托管费(万元) |
6.73 |
9.86 |
4.38 |
5.01 |
2.09 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
17.05 |
5.47 |
8.92 |
9.25 |
| 费用合计(万元) |
59.31 |
91.01 |
38.20 |
44.91 |
24.18 |
| 利润总额(万元) |
680.70 |
3478.06 |
992.60 |
-230.84 |
-1342.57 |
| 净利润(万元) |
680.70 |
3478.06 |
992.60 |
-230.84 |
-1342.57 |
