我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.46 |
-7.68 |
-9.77 |
-0.01 |
51.34 |
| 本期利润(万元) |
-3.88 |
-4.13 |
-6.39 |
-48.33 |
33.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
-51.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201.28 |
205.00 |
225.12 |
5553.26 |
7157.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
-2.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.36 |
0.00 |
15.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1574.62 |
6876.93 |
12599.41 |
4058.23 |
6583.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
41382.78 |
181.10 |
83256.95 |
82.09 |
24958.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
11813.06 |
181.10 |
0.00 |
73.99 |
6956.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
29569.72 |
0.00 |
83256.95 |
8.09 |
18001.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.85 |
4.21 |
72.29 |
5.77 |
26.71 |
| 应付托管费(万元) |
3.57 |
0.60 |
10.33 |
0.82 |
3.82 |
| 资产总计(万元) |
44141.17 |
7101.67 |
116223.25 |
4172.13 |
32825.29 |
| 负债合计(万元) |
441.85 |
1548.36 |
27275.20 |
1013.24 |
4802.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
43699.32 |
5553.32 |
88948.05 |
3158.89 |
28022.53 |
| 未分配利润(万元) |
-624.48 |
87.99 |
14502.81 |
824.44 |
6613.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.87 |
102.34 |
61.92 |
965.51 |
784.12 |
| 投资收益(万元) |
540.87 |
214.22 |
167.80 |
4298.13 |
3506.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.54 |
-55.45 |
-70.54 |
-2950.14 |
-2945.65 |
| 其它收入(万元) |
1.68 |
39.11 |
0.08 |
14.49 |
13.69 |
| 收入合计(万元) |
539.87 |
300.22 |
159.27 |
2327.99 |
1358.30 |
| 管理人报酬(万元) |
87.83 |
176.21 |
86.25 |
301.79 |
225.07 |
| 托管费(万元) |
14.28 |
25.19 |
12.34 |
43.11 |
32.15 |
| 其它费用(万元) |
8.31 |
19.72 |
8.31 |
22.69 |
11.25 |
| 费用合计(万元) |
126.99 |
317.40 |
161.93 |
654.34 |
485.72 |
| 利润总额(万元) |
412.88 |
-17.18 |
-2.66 |
1673.65 |
872.58 |
| 净利润(万元) |
412.88 |
-17.18 |
-2.66 |
1673.65 |
872.58 |
