我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-480.20 |
-636.41 |
-511.43 |
-3514.78 |
-1478.18 |
| 本期利润(万元) |
1106.00 |
-225.77 |
240.54 |
-4254.34 |
-1320.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
0.01 |
-0.18 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.03 |
0.00 |
-25.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8135.34 |
0.00 |
-7909.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11971.88 |
10865.88 |
11332.20 |
11091.65 |
15954.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.57 |
0.60 |
0.58 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.02 |
0.00 |
-23.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.81 |
0.00 |
-41.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1430.33 |
1742.73 |
939.87 |
2136.58 |
8752.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
13295.86 |
13990.05 |
23892.12 |
25589.00 |
34758.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
13295.86 |
13990.05 |
23892.12 |
25589.00 |
34758.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.41 |
15.81 |
31.08 |
35.13 |
50.42 |
| 应付托管费(万元) |
2.57 |
2.63 |
5.18 |
5.86 |
8.40 |
| 资产总计(万元) |
15291.95 |
15836.23 |
25060.22 |
27807.35 |
44221.86 |
| 负债合计(万元) |
60.17 |
274.64 |
126.25 |
109.40 |
716.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
15231.78 |
15561.59 |
24933.97 |
27697.95 |
43505.49 |
| 未分配利润(万元) |
-11529.79 |
-11199.98 |
-11623.33 |
-8859.35 |
-4137.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.79 |
8.44 |
4.24 |
41.40 |
30.66 |
| 投资收益(万元) |
-779.27 |
-4641.14 |
-1469.09 |
-9815.42 |
-4866.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
576.19 |
-1068.18 |
-1026.56 |
-616.09 |
1596.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-200.29 |
-5700.87 |
-2491.41 |
-10390.10 |
-3239.12 |
| 管理人报酬(万元) |
92.95 |
344.39 |
205.17 |
568.27 |
308.69 |
| 托管费(万元) |
15.49 |
57.40 |
34.20 |
94.71 |
51.45 |
| 其它费用(万元) |
7.73 |
16.16 |
7.96 |
17.19 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
129.52 |
462.67 |
272.57 |
748.74 |
405.73 |
| 利润总额(万元) |
-329.81 |
-6163.54 |
-2763.98 |
-11138.84 |
-3644.85 |
| 净利润(万元) |
-329.81 |
-6163.54 |
-2763.98 |
-11138.84 |
-3644.85 |
