财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2027.16 |
1558.57 |
-425.78 |
-239.03 |
-1022.63 |
| 本期利润(万元) |
2794.59 |
3302.35 |
-141.91 |
34.96 |
-160.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.22 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.66 |
0.00 |
-1.69 |
0.00 |
-1.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3799.30 |
0.00 |
-6970.59 |
0.00 |
-6544.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9552.45 |
11642.54 |
8340.19 |
8517.06 |
8482.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.79 |
0.57 |
0.58 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
32.86 |
0.00 |
-1.69 |
0.00 |
-1.40 |
| 累计净值增长率(%) |
-23.54 |
0.00 |
-43.42 |
0.00 |
-42.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
860.23 |
880.11 |
413.82 |
1430.33 |
1742.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
12153.13 |
11007.39 |
11166.44 |
13295.86 |
13990.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
11417.10 |
10885.87 |
11045.51 |
13295.86 |
13990.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
736.03 |
121.52 |
120.93 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.57 |
11.46 |
13.11 |
15.41 |
15.81 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
1.91 |
2.18 |
2.57 |
2.63 |
| 资产总计(万元) |
13972.62 |
11927.62 |
12013.67 |
15291.95 |
15836.23 |
| 负债合计(万元) |
432.74 |
156.84 |
32.21 |
60.17 |
274.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
13539.88 |
11770.78 |
11981.46 |
15231.78 |
15561.59 |
| 未分配利润(万元) |
-4302.02 |
-9168.77 |
-8958.08 |
-11529.79 |
-11199.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.07 |
2.18 |
7.48 |
2.79 |
8.44 |
| 投资收益(万元) |
3056.29 |
-514.17 |
-1219.47 |
-779.27 |
-4641.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1081.65 |
400.90 |
1213.41 |
576.19 |
-1068.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
4143.01 |
-111.08 |
1.42 |
-200.29 |
-5700.87 |
| 管理人报酬(万元) |
159.63 |
70.46 |
181.08 |
92.95 |
344.39 |
| 托管费(万元) |
26.61 |
11.74 |
30.18 |
15.49 |
57.40 |
| 其它费用(万元) |
14.30 |
7.13 |
14.11 |
7.73 |
16.16 |
| 费用合计(万元) |
223.80 |
99.60 |
251.37 |
129.52 |
462.67 |
| 利润总额(万元) |
3919.20 |
-210.68 |
-249.95 |
-329.81 |
-6163.54 |
| 净利润(万元) |
3919.20 |
-210.68 |
-249.95 |
-329.81 |
-6163.54 |
