我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 144975.34 81.52%
债券 18166.81 10.21%
银行存款和结算备付金 14410.87 8.10%
其他资产 291.98 0.16%
资产总值:177845.00万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福昕软件 688095 144.18 11782.22 6.65%
紫天科技 300280 314.11 10902.82 6.15%
南方传媒 601900 608.56 9578.73 5.40%
掌阅科技 603533 451.89 9232.11 5.21%
中文在线 300364 642.21 9183.60 5.18%
佳发教育 300559 598.16 8834.82 4.98%
致远互联 688369 205.52 8782.07 4.95%
神州泰岳 300002 867.47 8726.72 4.92%
新致软件 688590 446.22 8357.64 4.72%
世纪天鸿 300654 760.22 7868.31 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 9.54 53.80%
文化、体育和娱乐业 2.66 15.02%
制造业 1.21 6.80%
租赁和商务服务业 1.09 6.15%
建筑业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福昕软件 688095 177.22 22397.57 9.46%
掌阅科技 603533 582.55 16148.29 6.82%
中文在线 300364 770.58 13731.74 5.80%
姚记科技 002605 256.32 11900.94 5.03%
南方传媒 601900 546.11 11200.72 4.73%
新致软件 688590 446.22 10142.50 4.28%
紫天科技 300280 211.63 10109.66 4.27%
世纪天鸿 300654 760.22 9974.12 4.21%
致远互联 688369 179.41 9921.20 4.19%
巨人网络 002558 547.99 9825.46 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 13.21 55.80%
文化、体育和娱乐业 3.81 16.11%
租赁和商务服务业 1.01 4.27%
制造业 0.82 3.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
游族转债 50.81 6030.72 3.40%
新致转债 32.31 5898.99 3.33%
昌红转债 36.90 4168.66 2.35%
烽火转债 16.74 2068.37 1.17%
精测转2 0.00 0.08 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18166.81 10.25%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%