我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.90 |
394.66 |
224.05 |
| 本期利润(万元) |
30.21 |
428.84 |
364.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
688.89 |
4771.76 |
14759.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
5456.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5153.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
5714.10 |
| 负债合计(万元) |
421.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
5292.46 |
| 未分配利润(万元) |
12.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
396.84 |
| 投资收益(万元) |
142.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30.71 |
| 其它收入(万元) |
2.33 |
| 收入合计(万元) |
571.95 |
| 管理人报酬(万元) |
50.60 |
| 托管费(万元) |
7.78 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
123.76 |
| 利润总额(万元) |
448.18 |
| 净利润(万元) |
448.18 |
