我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.37 |
-147.44 |
56.15 |
-132.66 |
-59.89 |
| 本期利润(万元) |
58.23 |
-208.06 |
-101.63 |
-70.39 |
-122.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.35 |
-0.17 |
-0.13 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.23 |
0.00 |
-8.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
288.72 |
0.00 |
333.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
873.16 |
944.96 |
1052.57 |
924.90 |
857.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.44 |
1.49 |
1.66 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.88 |
0.00 |
-7.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.00 |
0.00 |
65.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26.77 |
65.11 |
58.30 |
74.82 |
192.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
919.32 |
862.49 |
895.07 |
1117.45 |
2539.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
868.67 |
862.49 |
895.07 |
1117.30 |
2539.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.65 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.30 |
1.08 |
1.23 |
1.48 |
3.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.18 |
0.21 |
0.25 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
950.79 |
931.17 |
964.14 |
1213.05 |
2793.03 |
| 负债合计(万元) |
5.84 |
6.27 |
9.73 |
11.00 |
90.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
944.96 |
924.90 |
954.42 |
1202.05 |
2702.75 |
| 未分配利润(万元) |
288.72 |
366.49 |
423.38 |
553.52 |
1120.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
0.16 |
0.54 |
0.33 |
4.68 |
| 投资收益(万元) |
-130.14 |
-123.02 |
209.11 |
171.86 |
1890.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-60.63 |
62.27 |
-28.53 |
12.31 |
-268.98 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.10 |
1.75 |
1.51 |
25.06 |
| 收入合计(万元) |
-190.22 |
-60.49 |
182.87 |
186.01 |
1650.83 |
| 管理人报酬(万元) |
14.01 |
6.36 |
19.52 |
11.67 |
97.89 |
| 托管费(万元) |
2.33 |
1.06 |
3.25 |
1.94 |
16.31 |
| 其它费用(万元) |
1.50 |
2.48 |
5.00 |
2.48 |
17.00 |
| 费用合计(万元) |
17.84 |
9.90 |
63.92 |
36.98 |
424.52 |
| 利润总额(万元) |
-208.06 |
-70.39 |
118.95 |
149.03 |
1226.31 |
| 净利润(万元) |
-208.06 |
-70.39 |
118.95 |
149.03 |
1226.31 |
