我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.33 |
-45.04 |
-12.81 |
-44.87 |
-22.90 |
| 本期利润(万元) |
1.64 |
-33.60 |
-5.29 |
-62.65 |
-36.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.72 |
0.00 |
-6.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-121.99 |
0.00 |
-88.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
879.75 |
878.11 |
906.42 |
911.71 |
925.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.88 |
0.91 |
0.91 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
-6.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.20 |
0.00 |
-8.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
608.84 |
720.41 |
283.43 |
393.40 |
345.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
267.61 |
193.56 |
314.03 |
231.06 |
263.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
127.28 |
126.15 |
143.18 |
141.47 |
254.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
140.33 |
67.41 |
170.85 |
89.59 |
8.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.43 |
0.47 |
0.47 |
0.50 |
0.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
880.66 |
914.86 |
964.45 |
998.72 |
1012.41 |
| 负债合计(万元) |
2.53 |
3.12 |
2.72 |
24.33 |
15.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
878.13 |
911.73 |
961.73 |
974.39 |
996.60 |
| 未分配利润(万元) |
-121.99 |
-88.39 |
-38.40 |
-25.74 |
-3.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.56 |
8.66 |
4.96 |
10.90 |
5.83 |
| 投资收益(万元) |
-42.56 |
-43.07 |
-12.88 |
-12.72 |
-7.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.44 |
-17.77 |
1.01 |
0.41 |
8.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-28.56 |
-52.18 |
-6.91 |
-1.42 |
7.42 |
| 管理人报酬(万元) |
2.69 |
5.70 |
2.86 |
6.00 |
2.96 |
| 托管费(万元) |
0.45 |
0.95 |
0.48 |
1.00 |
0.49 |
| 其它费用(万元) |
1.90 |
3.82 |
2.40 |
14.69 |
7.08 |
| 费用合计(万元) |
5.04 |
10.47 |
5.74 |
24.30 |
11.21 |
| 利润总额(万元) |
-33.60 |
-62.65 |
-12.65 |
-25.72 |
-3.79 |
| 净利润(万元) |
-33.60 |
-62.65 |
-12.65 |
-25.72 |
-3.79 |
