我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 218.32 26.22%
银行存款和结算备付金 313.63 37.67%
其他资产 300.64 36.11%
资产总值:832.59万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝天燃气 605368 0.54 5.17 0.59%
山煤国际 600546 0.36 5.21 0.59%
陕天然气 002267 0.65 5.15 0.59%
永新股份 002014 0.59 5.12 0.58%
潞安环能 601699 0.31 5.06 0.58%
格力电器 000651 0.14 5.11 0.58%
世运电路 603920 0.26 5.08 0.58%
重庆百货 600729 0.16 5.03 0.57%
神火股份 000933 0.38 4.94 0.56%
建发股份 600153 0.45 4.91 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 4.22%
金融业 0.00 3.86%
采矿业 0.00 1.95%
批发和零售业 0.00 1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.03%
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯达半导 603290 0.02 5.49 0.61%
精研科技 300709 0.22 5.40 0.60%
环旭电子 601231 0.31 5.48 0.60%
雅克科技 002409 0.10 5.21 0.57%
至纯科技 603690 0.13 5.09 0.56%
赛力斯 601127 0.13 4.92 0.54%
思瑞浦 688536 0.02 4.87 0.54%
万业企业 600641 0.26 4.91 0.54%
盛美上海 688082 0.05 4.79 0.53%
创世纪 300083 0.55 4.77 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 11.58%
房地产业 0.00 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.54%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 0.50 50.77 5.77%
23国债16 0.50 49.96 5.68%
中特转债 0.20 21.94 2.49%
晶澳转债 0.15 16.72 1.90%
韵达转债 0.10 12.11 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 117.59 13.37%
国家债券 100.73 11.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%