资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51982.22 94.29%
债券 2620.97 4.75%
银行存款和结算备付金 383.79 0.70%
其他资产 142.61 0.26%
资产总值:55129.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔积层板 01888 60.50 5210.06 9.49%
新易盛 300502 8.11 4920.34 8.97%
聚和材料 688503 31.11 4128.73 7.52%
生益科技 600183 21.59 3743.71 6.82%
东威科技 688700 39.98 3574.39 6.51%
先声药业 02096 414.60 3546.99 6.46%
云意电气 300304 176.87 3157.13 5.75%
三环集团 300408 18.27 3049.26 5.56%
三祥新材 603663 31.51 3034.41 5.53%
建滔集团 00148 28.65 2933.82 5.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.85 70.17%
信息技术 0.81 14.84%
医疗保健 0.47 8.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康众医疗 688607 83.56 4969.99 10.26%
涛涛车业 301345 21.85 4741.45 9.78%
先声药业 02096 414.60 4649.10 9.59%
康哲药业 00867 346.65 4095.31 8.45%
百通能源 001376 226.26 3565.86 7.36%
华联控股 000036 630.86 3053.34 6.30%
新易盛 300502 5.79 2564.04 5.29%
新金路 000510 158.35 2335.66 4.82%
三生制药 01530 115.00 2298.85 4.74%
诺邦股份 603238 140.73 2223.56 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.38 49.21%
医疗保健 1.10 22.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 7.36%
房地产业 0.31 6.30%
工业 0.21 4.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.84%
信息技术 0.03 0.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.23%
采矿业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 19.30 1954.37 3.56%
25国债19 5.80 586.09 1.07%
26国债01 0.80 80.52 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2620.97 4.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%