我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.93 |
-2.88 |
-0.53 |
-1.84 |
-0.27 |
| 本期利润(万元) |
-0.89 |
-1.24 |
-0.66 |
-0.29 |
0.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.83 |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.77 |
0.00 |
-7.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11.79 |
12.67 |
13.58 |
19.91 |
20.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.70 |
0.72 |
0.75 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.00 |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.86 |
0.00 |
-25.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
102.43 |
284.17 |
354.35 |
56.81 |
958.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
811.75 |
720.45 |
782.82 |
870.35 |
845.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
514.35 |
379.97 |
446.89 |
616.80 |
691.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
297.40 |
340.48 |
335.93 |
253.55 |
154.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.95 |
1.35 |
1.52 |
1.94 |
2.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.14 |
0.15 |
0.19 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
1031.12 |
1081.53 |
1166.91 |
1582.52 |
1841.29 |
| 负债合计(万元) |
95.30 |
7.25 |
4.33 |
18.29 |
40.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
935.81 |
1074.29 |
1162.58 |
1564.24 |
1800.71 |
| 未分配利润(万元) |
-377.72 |
-342.22 |
-331.51 |
-168.33 |
-61.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
0.81 |
9.51 |
6.01 |
3.33 |
| 投资收益(万元) |
-155.19 |
-86.44 |
-205.14 |
-113.12 |
-151.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
78.61 |
67.79 |
-96.84 |
2.60 |
17.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-75.07 |
-17.84 |
-292.47 |
-104.51 |
-130.73 |
| 管理人报酬(万元) |
15.02 |
8.64 |
22.49 |
12.30 |
13.59 |
| 托管费(万元) |
1.63 |
0.86 |
2.25 |
1.23 |
1.36 |
| 其它费用(万元) |
1.06 |
1.03 |
2.08 |
1.52 |
13.06 |
| 费用合计(万元) |
17.83 |
10.60 |
27.53 |
15.49 |
36.93 |
| 利润总额(万元) |
-92.89 |
-28.44 |
-319.99 |
-120.00 |
-167.66 |
| 净利润(万元) |
-92.89 |
-28.44 |
-319.99 |
-120.00 |
-167.66 |
