资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6582.43 37.79%
债券 10133.52 58.18%
银行存款和结算备付金 701.80 4.03%
其他资产 0.51 0.00%
资产总值:17418.26万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.04 1623.44 8.29%
伊利股份 600887 21.12 593.05 3.03%
招商银行 600036 13.37 578.79 2.95%
福耀玻璃 600660 9.67 566.37 2.89%
中国平安 601318 7.46 385.16 1.97%
兴业银行 601166 16.97 366.55 1.87%
万华化学 600309 5.08 341.43 1.74%
恒瑞医药 600276 6.70 329.44 1.68%
中微公司 688012 1.00 184.51 0.94%
海螺水泥 600585 7.30 177.32 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 21.68%
金融业 0.15 7.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.99%
房地产业 0.02 0.81%
科学研究和技术服务业 0.02 0.79%
批发和零售业 0.01 0.59%
采矿业 0.01 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.54%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.17 1783.08 7.82%
伊利股份 600887 24.57 741.52 3.25%
福耀玻璃 600660 9.67 603.41 2.65%
招商银行 600036 14.71 578.10 2.54%
中国平安 601318 7.46 392.77 1.72%
万华化学 600309 5.08 362.46 1.59%
兴业银行 601166 16.97 325.15 1.43%
恒瑞医药 600276 6.70 307.35 1.35%
海螺水泥 600585 7.30 173.59 0.76%
保利发展 600048 19.28 170.82 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 20.18%
金融业 0.15 6.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.95%
房地产业 0.02 0.75%
科学研究和技术服务业 0.01 0.55%
采矿业 0.01 0.55%
批发和零售业 0.01 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.52%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 40.00 4848.98 24.75%
24附息国债18 20.00 2036.49 10.39%
24附息国债11 10.00 1047.06 5.34%
25湖北港口SCP001 10.00 1002.43 5.12%
25农发01 10.00 998.97 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7932.54 40.49%
金融债券 998.97 5.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%