财通安华混合发起A(011811)_资产配置

财通安华混合发起A011811CAITONG ANHUA HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7320.03	35.18%
债券	12882.24	61.91%
银行存款和结算备付金	603.97	2.90%
其他资产	1.50	0.01%

资产总值：20807.74万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.17	2045.16	8.98%
伊利股份	600887	25.07	728.78	3.20%
招商银行	600036	14.79	556.25	2.44%
福耀玻璃	600660	8.63	502.27	2.21%
万华化学	600309	5.08	463.91	2.04%
中国平安	601318	7.46	425.89	1.87%
恒瑞医药	600276	6.49	339.22	1.49%
兴业银行	601166	16.97	327.01	1.44%
海螺水泥	600585	7.52	196.57	0.86%
保利发展	600048	17.59	194.02	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	21.64%
金融业	0.15	6.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.99%
房地产业	0.02	0.85%
采矿业	0.01	0.58%
批发和零售业	0.01	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.17	1716.85	7.92%
伊利股份	600887	25.07	647.81	2.99%
招商银行	600036	13.54	462.93	2.14%
福耀玻璃	600660	8.63	413.38	1.91%
万华化学	600309	5.08	410.77	1.90%
中国平安	601318	7.46	308.55	1.42%
兴业银行	601166	16.97	299.01	1.38%
恒瑞医药	600276	6.49	249.45	1.15%
海螺水泥	600585	7.52	177.40	0.82%
保利发展	600048	17.59	154.09	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	19.34%
金融业	0.12	5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.97%
房地产业	0.02	0.71%
批发和零售业	0.01	0.52%
采矿业	0.01	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.17	1992.39	9.09%
伊利股份	600887	25.07	699.45	3.19%
招商银行	600036	13.54	435.99	1.99%
万华化学	600309	5.08	420.62	1.92%
福耀玻璃	600660	8.63	373.33	1.70%
中国平安	601318	7.46	304.44	1.39%
恒瑞医药	600276	6.49	298.16	1.36%
兴业银行	601166	16.97	267.79	1.22%
海螺水泥	600585	7.52	167.55	0.76%
保利发展	600048	17.59	160.60	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	20.81%
金融业	0.12	5.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.81%
房地产业	0.02	0.73%
批发和零售业	0.01	0.56%
采矿业	0.01	0.42%
科学研究和技术服务业	0.01	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
卫生和社会工作	0.00	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.17	2019.42	9.29%
伊利股份	600887	24.31	650.29	2.99%
万华化学	600309	4.79	367.97	1.69%
招商银行	600036	12.85	357.49	1.64%
福耀玻璃	600660	8.12	303.61	1.40%
中国平安	601318	6.94	279.68	1.29%
兴业银行	601166	16.97	275.08	1.27%
恒瑞医药	600276	5.99	270.75	1.25%
保利发展	600048	17.59	174.14	0.80%
海螺水泥	600585	7.52	169.65	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	20.49%
金融业	0.11	4.86%
房地产业	0.02	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.73%
科学研究和技术服务业	0.01	0.62%
批发和零售业	0.01	0.57%
采矿业	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
卫生和社会工作	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债26	30.00	3154.38	13.85%
22国开14	28.00	2809.02	12.33%
24附息国债04	20.00	2036.33	8.94%
24广发银行二级资本债01A	20.00	1973.82	8.67%
24建行二级资本债01A	10.00	1031.27	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6208.86	27.26%
金融债券	5814.11	25.53%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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