资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6350.39 31.30%
债券 8180.23 40.32%
银行存款和结算备付金 254.73 1.26%
其他资产 5501.73 27.12%
资产总值:20287.08万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.04 1232.91 6.08%
中微公司 688012 1.49 698.63 3.45%
伊利股份 600887 21.12 506.04 2.50%
福耀玻璃 600660 9.67 487.75 2.41%
招商银行 600036 13.37 474.63 2.34%
中国平安 601318 7.46 356.14 1.76%
恒瑞医药 600276 6.70 348.46 1.72%
万华化学 600309 5.08 347.52 1.72%
兴业银行 601166 16.97 281.02 1.39%
药明康德 603259 1.62 201.71 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 20.66%
金融业 0.13 6.31%
科学研究和技术服务业 0.03 1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.04%
采矿业 0.01 0.55%
批发和零售业 0.01 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.45%
房地产业 0.01 0.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.04 1508.00 7.40%
伊利股份 600887 21.12 556.51 2.73%
福耀玻璃 600660 9.67 551.19 2.71%
招商银行 600036 13.37 525.71 2.58%
中国平安 601318 7.46 423.58 2.08%
万华化学 600309 5.08 403.61 1.98%
恒瑞医药 600276 6.70 369.75 1.81%
兴业银行 601166 16.97 319.38 1.57%
中微公司 688012 1.00 306.63 1.50%
海螺水泥 600585 7.30 169.07 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 21.65%
金融业 0.15 7.13%
科学研究和技术服务业 0.02 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.11%
采矿业 0.01 0.66%
批发和零售业 0.01 0.56%
房地产业 0.01 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债18 20.00 2073.21 10.23%
26附息国债05 20.00 2015.98 9.95%
24特别国债06 20.00 1984.26 9.79%
26农发01 10.00 1008.23 4.98%
26大连银行CD087 10.00 997.27 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6174.72 30.47%
金融债券 1008.23 4.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%