资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6787.42 36.89%
债券 10833.00 58.88%
银行存款和结算备付金 478.66 2.60%
其他资产 300.70 1.63%
资产总值:18399.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.04 1508.00 7.40%
伊利股份 600887 21.12 556.51 2.73%
福耀玻璃 600660 9.67 551.19 2.71%
招商银行 600036 13.37 525.71 2.58%
中国平安 601318 7.46 423.58 2.08%
万华化学 600309 5.08 403.61 1.98%
恒瑞医药 600276 6.70 369.75 1.81%
兴业银行 601166 16.97 319.38 1.57%
中微公司 688012 1.00 306.63 1.50%
海螺水泥 600585 7.30 169.07 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 21.65%
金融业 0.15 7.13%
科学研究和技术服务业 0.02 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.11%
采矿业 0.01 0.66%
批发和零售业 0.01 0.56%
房地产业 0.01 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.50%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.04 1432.27 6.98%
福耀玻璃 600660 9.67 626.33 3.05%
伊利股份 600887 21.12 604.03 2.95%
招商银行 600036 13.37 562.88 2.74%
中国平安 601318 7.46 510.26 2.49%
恒瑞医药 600276 6.70 398.88 1.94%
万华化学 600309 5.08 389.53 1.90%
兴业银行 601166 16.97 357.39 1.74%
中微公司 688012 1.00 283.98 1.38%
海螺水泥 600585 7.30 159.58 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 21.52%
金融业 0.16 7.82%
科学研究和技术服务业 0.02 1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.69%
房地产业 0.01 0.57%
采矿业 0.01 0.56%
批发和零售业 0.01 0.56%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 50.00 5742.73 28.19%
24附息国债18 20.00 2053.49 10.08%
24特别国债06 20.00 1931.63 9.48%
26农发01 10.00 1004.19 4.93%
25国债13 1.00 100.95 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9828.80 48.24%
金融债券 1004.19 4.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%