财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.91 |
14.96 |
34.13 |
9.57 |
15.37 |
| 本期利润(万元) |
-6.04 |
3.26 |
48.09 |
12.95 |
28.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
0.11 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.39 |
0.00 |
8.39 |
0.00 |
4.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
90.80 |
0.00 |
119.20 |
0.00 |
141.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
372.44 |
429.83 |
463.27 |
492.19 |
621.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.36 |
1.35 |
1.33 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.78 |
0.00 |
8.79 |
0.00 |
4.52 |
| 累计净值增长率(%) |
32.24 |
0.00 |
34.64 |
0.00 |
29.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.67 |
32.51 |
78.82 |
186.14 |
308.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
535.69 |
609.28 |
834.93 |
995.62 |
1144.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
150.44 |
199.45 |
215.31 |
995.62 |
1144.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
385.26 |
409.83 |
619.61 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.51 |
0.62 |
0.75 |
1.09 |
1.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.12 |
0.15 |
0.22 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
597.04 |
722.24 |
916.07 |
1369.00 |
1648.14 |
| 负债合计(万元) |
7.60 |
5.22 |
11.70 |
129.76 |
227.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
589.44 |
717.02 |
904.37 |
1239.24 |
1421.02 |
| 未分配利润(万元) |
136.29 |
176.46 |
196.54 |
220.06 |
281.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
0.92 |
0.74 |
1.41 |
0.74 |
| 投资收益(万元) |
30.57 |
68.45 |
35.60 |
-61.58 |
-109.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-36.63 |
21.74 |
20.32 |
12.80 |
79.61 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.30 |
0.02 |
0.22 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-5.70 |
91.41 |
56.68 |
-47.14 |
-28.73 |
| 管理人报酬(万元) |
3.41 |
9.08 |
5.15 |
14.04 |
7.24 |
| 托管费(万元) |
0.68 |
1.82 |
1.03 |
2.81 |
1.45 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
0.15 |
0.06 |
0.28 |
1.30 |
| 费用合计(万元) |
4.79 |
12.70 |
7.25 |
20.37 |
11.65 |
| 利润总额(万元) |
-10.48 |
78.71 |
49.43 |
-67.51 |
-40.38 |
| 净利润(万元) |
-10.48 |
78.71 |
49.43 |
-67.51 |
-40.38 |
