我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-255.25 |
-362.20 |
-310.69 |
-1838.18 |
-727.28 |
| 本期利润(万元) |
172.36 |
-137.79 |
24.69 |
-1988.57 |
-1058.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.03 |
0.01 |
-0.40 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.25 |
0.00 |
-31.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-841.07 |
0.00 |
-564.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3982.57 |
4016.12 |
4342.31 |
4581.54 |
5297.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.02 |
1.07 |
1.06 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.88 |
0.00 |
-27.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1184.58 |
1556.10 |
2217.67 |
864.36 |
3498.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
5243.99 |
6196.96 |
8185.51 |
9243.77 |
15859.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
5243.99 |
6196.96 |
8185.51 |
9243.77 |
15859.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.43 |
7.43 |
10.23 |
12.40 |
17.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.24 |
2.13 |
2.58 |
3.68 |
| 资产总计(万元) |
7125.43 |
8376.81 |
11757.96 |
11927.06 |
21516.62 |
| 负债合计(万元) |
761.29 |
1210.04 |
1590.59 |
118.18 |
2692.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
6364.14 |
7166.77 |
10167.37 |
11808.88 |
18824.06 |
| 未分配利润(万元) |
241.86 |
463.19 |
2703.82 |
3811.24 |
9077.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.78 |
17.90 |
9.06 |
30.93 |
17.28 |
| 投资收益(万元) |
-504.38 |
-2623.16 |
-990.32 |
-6082.16 |
-5319.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
354.39 |
-233.14 |
203.48 |
-143.71 |
2792.45 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
2.39 |
1.45 |
33.21 |
25.01 |
| 收入合计(万元) |
-143.76 |
-2836.01 |
-776.32 |
-6161.73 |
-2485.09 |
| 管理人报酬(万元) |
39.97 |
117.99 |
68.03 |
197.99 |
108.73 |
| 托管费(万元) |
6.66 |
23.07 |
14.17 |
41.25 |
22.65 |
| 其它费用(万元) |
5.22 |
14.50 |
7.19 |
15.00 |
7.44 |
| 费用合计(万元) |
62.40 |
187.76 |
108.06 |
312.03 |
171.28 |
| 利润总额(万元) |
-206.15 |
-3023.77 |
-884.38 |
-6473.76 |
-2656.37 |
| 净利润(万元) |
-206.15 |
-3023.77 |
-884.38 |
-6473.76 |
-2656.37 |
