长安鑫利优选混合C(002072)_资产配置

长安鑫利优选混合C002072CHANGAN XIN LI PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	150.44	25.20%
债券	385.26	64.53%
银行存款和结算备付金	61.03	10.22%
其他资产	0.32	0.05%

资产总值：597.04万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.54	13.58	2.30%
美的集团	000333	0.15	11.33	1.92%
金钼股份	601958	0.40	11.24	1.91%
神火股份	000933	0.40	8.48	1.44%
长江电力	600900	0.30	7.94	1.35%
百龙创园	605016	0.30	7.75	1.32%
山东赫达	002810	0.30	7.41	1.26%
豪迈科技	002595	0.16	7.39	1.25%
川恒股份	002895	0.25	7.30	1.24%
中远海控	601919	0.48	6.36	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	15.43%
采矿业	0.00	6.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.08%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.54	17.67	2.58%
隆鑫通用	603766	0.99	13.37	1.95%
中金黄金	600489	0.49	13.09	1.91%
福耀玻璃	600660	0.19	10.83	1.58%
宇通客车	600066	0.30	10.76	1.57%
神火股份	000933	0.35	10.78	1.57%
华能蒙电	600863	2.01	10.29	1.50%
大金重工	002487	0.14	9.76	1.42%
豪迈科技	002595	0.10	7.92	1.15%
东阿阿胶	000423	0.12	6.86	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	16.14%
采矿业	0.00	6.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.37%
金融业	0.00	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.72	24.82	3.46%
隆鑫通用	603766	1.02	16.43	2.29%
大金重工	002487	0.26	13.50	1.88%
福耀玻璃	600660	0.20	12.95	1.81%
宇通客车	600066	0.34	11.12	1.55%
中金黄金	600489	0.44	10.28	1.43%
豪迈科技	002595	0.12	10.14	1.41%
金诚信	603979	0.12	9.14	1.27%
神火股份	000933	0.33	9.07	1.26%
纽威股份	603699	0.15	7.80	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	17.27%
采矿业	0.01	7.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.18%
金融业	0.00	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.73	21.49	2.85%
东鹏饮料	605499	0.06	18.23	2.42%
福耀玻璃	600660	0.21	15.42	2.05%
大金重工	002487	0.30	14.16	1.88%
纽威股份	603699	0.31	13.89	1.84%
隆鑫通用	603766	1.12	13.46	1.79%
三维化学	002469	1.49	13.05	1.73%
金诚信	603979	0.18	12.55	1.67%
宇通客车	600066	0.28	7.62	1.01%
杭叉集团	603298	0.23	6.61	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	20.87%
采矿业	0.01	6.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%
金融业	0.00	0.40%
建筑业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债16	1.50	152.93	25.94%
24国债19	1.00	101.10	17.15%
24特国06	1.00	99.18	16.83%
24特国01	0.30	32.05	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	385.26	65.36%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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