我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.23 |
94.02 |
-17.64 |
113.34 |
60.46 |
| 本期利润(万元) |
40.41 |
-81.37 |
-36.64 |
-16.88 |
-9.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.24 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.87 |
0.00 |
-3.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6.74 |
0.00 |
50.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
209.23 |
226.63 |
267.86 |
415.72 |
426.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.97 |
1.09 |
1.14 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.14 |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.89 |
0.00 |
13.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1120.81 |
1067.01 |
862.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
1638.05 |
2504.71 |
15487.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
1638.05 |
2504.71 |
15440.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
46.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.38 |
3.04 |
14.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.30 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
3718.10 |
4240.08 |
16373.19 |
| 负债合计(万元) |
970.67 |
699.54 |
40.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
2747.43 |
3540.54 |
16332.31 |
| 未分配利润(万元) |
-99.45 |
419.17 |
2365.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.82 |
7.23 |
14.41 |
| 投资收益(万元) |
2048.43 |
2205.80 |
908.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2225.16 |
-1835.13 |
2029.60 |
| 其它收入(万元) |
28.36 |
11.08 |
1.01 |
| 收入合计(万元) |
-129.55 |
388.98 |
2953.15 |
| 管理人报酬(万元) |
65.19 |
47.71 |
71.62 |
| 托管费(万元) |
6.52 |
4.77 |
7.16 |
| 其它费用(万元) |
15.34 |
7.66 |
14.16 |
| 费用合计(万元) |
128.54 |
91.84 |
138.92 |
| 利润总额(万元) |
-258.10 |
297.14 |
2814.23 |
| 净利润(万元) |
-258.10 |
297.14 |
2814.23 |
