财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
288.02 |
239.60 |
117.44 |
116.23 |
-102.22 |
| 本期利润(万元) |
-56.79 |
43.33 |
655.71 |
349.08 |
134.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.05 |
0.49 |
0.27 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.88 |
0.00 |
22.45 |
0.00 |
4.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
785.84 |
0.00 |
991.33 |
0.00 |
1131.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.35 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.79 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1412.91 |
1843.83 |
2621.93 |
2741.12 |
3060.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.43 |
2.59 |
2.57 |
2.41 |
2.12 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.53 |
0.00 |
26.46 |
0.00 |
4.67 |
| 累计净值增长率(%) |
142.52 |
0.00 |
156.72 |
0.00 |
112.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1190.90 |
974.77 |
1574.98 |
2780.45 |
560.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
3163.44 |
4228.68 |
3569.75 |
3370.37 |
7223.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
3163.44 |
4228.68 |
3569.75 |
3370.37 |
7223.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.83 |
4.42 |
4.09 |
5.52 |
6.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.44 |
0.41 |
0.55 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
4365.22 |
5210.30 |
5155.58 |
8421.46 |
7842.98 |
| 负债合计(万元) |
29.62 |
52.88 |
155.08 |
2372.35 |
61.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
4335.60 |
5157.42 |
5000.51 |
6049.11 |
7781.42 |
| 未分配利润(万元) |
2552.95 |
3151.87 |
2649.66 |
3071.82 |
3886.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.09 |
8.60 |
4.95 |
8.01 |
3.24 |
| 投资收益(万元) |
691.02 |
279.86 |
-143.45 |
1203.26 |
-914.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-921.74 |
938.07 |
399.85 |
-509.84 |
1391.47 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
2.25 |
1.00 |
4.57 |
2.17 |
| 收入合计(万元) |
-226.94 |
1228.77 |
262.34 |
706.00 |
482.20 |
| 管理人报酬(万元) |
23.04 |
50.79 |
25.75 |
76.35 |
40.07 |
| 托管费(万元) |
2.30 |
5.08 |
2.58 |
7.63 |
4.01 |
| 其它费用(万元) |
4.46 |
9.00 |
4.46 |
9.00 |
5.22 |
| 费用合计(万元) |
31.28 |
69.27 |
35.09 |
98.97 |
52.38 |
| 利润总额(万元) |
-258.22 |
1159.50 |
227.25 |
607.03 |
429.83 |
| 净利润(万元) |
-258.22 |
1159.50 |
227.25 |
607.03 |
429.83 |
