我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-102.17 |
-499.93 |
-459.37 |
-1018.86 |
-708.85 |
| 本期利润(万元) |
204.81 |
219.59 |
122.61 |
-597.64 |
-1881.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.10 |
0.05 |
-0.23 |
-0.73 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
-10.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
494.98 |
0.00 |
1066.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4344.11 |
4197.45 |
4331.40 |
4401.72 |
5168.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
2.00 |
1.95 |
1.88 |
2.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
-11.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
99.65 |
0.00 |
88.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
560.04 |
835.89 |
1493.21 |
1662.33 |
957.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
7223.92 |
7586.81 |
11870.44 |
8602.11 |
13496.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
7223.92 |
7586.81 |
11870.44 |
8602.11 |
13496.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.67 |
7.22 |
11.19 |
8.83 |
11.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.72 |
1.12 |
0.88 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
7842.98 |
8478.05 |
13439.91 |
10341.48 |
14512.65 |
| 负债合计(万元) |
61.56 |
102.17 |
174.89 |
60.75 |
223.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
7781.42 |
8375.88 |
13265.01 |
10280.73 |
14289.50 |
| 未分配利润(万元) |
3886.04 |
3931.17 |
8580.02 |
5438.28 |
9319.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.24 |
7.75 |
4.10 |
9.24 |
5.08 |
| 投资收益(万元) |
-914.67 |
-1851.59 |
248.03 |
-3536.70 |
-2673.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1391.47 |
936.30 |
3219.73 |
-4843.20 |
-2156.43 |
| 其它收入(万元) |
2.17 |
32.54 |
23.44 |
17.08 |
13.15 |
| 收入合计(万元) |
482.20 |
-875.00 |
3495.31 |
-8353.58 |
-4812.01 |
| 管理人报酬(万元) |
40.07 |
108.96 |
59.11 |
144.24 |
82.05 |
| 托管费(万元) |
4.01 |
10.90 |
5.91 |
14.42 |
8.21 |
| 其它费用(万元) |
5.22 |
14.50 |
7.19 |
15.00 |
7.44 |
| 费用合计(万元) |
52.38 |
143.33 |
77.13 |
185.98 |
105.20 |
| 利润总额(万元) |
429.83 |
-1018.33 |
3418.18 |
-8539.56 |
-4917.21 |
| 净利润(万元) |
429.83 |
-1018.33 |
3418.18 |
-8539.56 |
-4917.21 |
