资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5813.14 88.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 534.24 8.17%
其他资产 189.20 2.89%
资产总值:6536.58万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅化集团 002497 13.50 334.12 5.39%
华鲁恒升 600426 10.50 330.01 5.32%
扬农化工 600486 4.70 326.13 5.26%
华友钴业 603799 4.70 320.82 5.17%
洪都航空 600316 9.00 314.19 5.06%
国城矿业 000688 11.20 311.36 5.02%
航发动力 600893 7.70 308.23 4.97%
中航西飞 000768 12.00 304.56 4.91%
中国稀土 000831 6.50 301.86 4.87%
中稀有色 600259 5.30 298.18 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 73.41%
金融业 0.06 9.87%
采矿业 0.06 9.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.58%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
铜陵有色 000630 60.00 321.60 5.67%
中矿资源 002738 6.00 297.00 5.23%
洪都航空 600316 7.70 291.83 5.14%
平高电气 600312 17.00 285.26 5.03%
中国稀土 000831 5.50 284.62 5.02%
雅化集团 002497 18.50 275.10 4.85%
华钰矿业 601020 10.00 273.10 4.81%
赤峰黄金 600988 9.00 266.22 4.69%
帝尔激光 300776 3.40 247.89 4.37%
奕瑞科技 688301 2.00 231.52 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 69.78%
采矿业 0.07 12.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 10.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.73%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债05 1.30 132.54 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 132.54 3.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%