长安鑫兴混合C(005187)_资产配置

长安鑫兴混合C005187CHANGAN XIN XING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2554.59	81.76%
债券	50.57	1.62%
银行存款和结算备付金	463.71	14.84%
其他资产	55.66	1.78%

资产总值：3124.52万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时代电气	688187	2.50	132.68	4.65%
中国动力	600482	5.50	132.60	4.65%
中国中铁	601390	20.00	131.40	4.61%
志邦家居	603801	10.00	128.90	4.52%
中矿资源	002738	3.50	127.89	4.48%
中国稀土	000831	4.50	127.39	4.47%
神农集团	605296	4.00	125.24	4.39%
拓普集团	601689	2.70	124.90	4.38%
北方稀土	600111	6.00	123.78	4.34%
中国化学	601117	15.00	123.60	4.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	65.44%
建筑业	0.03	8.94%
农、林、牧、渔业	0.01	4.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.83%
采矿业	0.01	3.73%
科学研究和技术服务业	0.01	3.20%

2024-06-30
2023-09-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.70	75.25	1.48%
中国动力	600482	2.50	48.70	0.96%
北方稀土	600111	2.50	43.00	0.85%
中国中铁	601390	5.00	32.60	0.64%
华泰证券	601688	2.50	30.98	0.61%
中国电信	601728	5.00	30.75	0.61%
万科A	000002	4.50	31.18	0.61%
兴业银行	601166	1.70	29.95	0.59%
龙佰集团	002601	1.50	27.86	0.55%
新华保险	601336	0.80	24.02	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.09%
金融业	0.01	1.67%
建筑业	0.00	0.98%
房地产业	0.00	0.61%
采矿业	0.00	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	8.00	57.44	1.55%
东吴证券	601555	4.00	33.72	0.91%
中信证券	600030	1.40	30.32	0.82%
中金公司	601995	0.70	26.22	0.71%
中航沈飞	600760	0.50	21.43	0.58%
宁沪高速	600377	1.30	13.51	0.36%
紫金矿业	601899	0.70	8.49	0.23%
牧原股份	002714	0.20	7.58	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	3.97%
制造业	0.00	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.36%
采矿业	0.00	0.23%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天齐锂业	002466	3.78	285.47	6.62%
赣锋锂业	002460	4.25	282.76	6.55%
融捷股份	002192	3.50	265.19	6.15%
招商南油	601975	70.25	261.33	6.06%
藏格矿业	000408	10.38	250.78	5.81%
中矿资源	002738	3.36	236.21	5.47%
永兴材料	002756	2.64	221.59	5.14%
川能动力	000155	13.13	209.03	4.84%
合盛硅业	603260	1.74	144.44	3.35%
中远海能	600026	10.02	135.67	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	35.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	9.20%
采矿业	0.03	6.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.84%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债05	0.50	50.57	1.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.57	1.77%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。