资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6535.49 88.99%
债券 30.31 0.41%
银行存款和结算备付金 731.10 9.96%
其他资产 46.86 0.64%
资产总值:7343.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴发集团 600141 13.08 614.37 8.80%
盛和资源 600392 20.60 613.26 8.78%
铜陵有色 000630 83.00 527.88 7.56%
云天化 600096 16.05 487.92 6.99%
江西铜业 600362 11.00 476.30 6.82%
包钢股份 600010 188.09 419.44 6.01%
湖北宜化 000422 29.00 407.45 5.84%
中金黄金 600489 22.03 397.64 5.70%
云南铜业 000878 25.00 397.00 5.69%
杭氧股份 002430 12.63 391.02 5.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 76.94%
采矿业 0.08 11.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 5.49%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中矿资源 002738 11.00 817.30 6.37%
新华保险 601336 12.10 744.51 5.80%
中航沈飞 600760 15.00 736.50 5.74%
中国稀土 000831 15.00 719.85 5.61%
中国平安 601318 12.50 709.75 5.53%
航发动力 600893 14.50 696.87 5.43%
华友钴业 603799 11.60 681.27 5.31%
洪都航空 600316 16.81 665.34 5.19%
国城矿业 000688 15.00 583.05 4.54%
中航西飞 000768 22.00 542.52 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 68.92%
金融业 0.15 11.33%
采矿业 0.13 10.47%
住宿和餐饮业 0.04 3.14%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.30 30.31 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.31 0.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%