资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5543.09 91.85%
债券 30.40 0.50%
银行存款和结算备付金 441.06 7.31%
其他资产 20.32 0.34%
资产总值:6034.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 70.74 471.84 7.92%
中金黄金 600489 20.54 449.83 7.55%
铜陵有色 000630 75.77 437.95 7.35%
江西铜业 600362 10.05 420.09 7.05%
云天化 600096 14.67 408.71 6.86%
宝丰能源 600989 16.97 381.15 6.39%
盛和资源 600392 18.82 379.60 6.37%
云南铜业 000878 22.83 366.19 6.14%
包钢股份 600010 171.70 358.85 6.02%
华鲁恒升 600426 16.63 323.12 5.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 67.12%
采矿业 0.09 15.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴发集团 600141 13.08 614.37 8.80%
盛和资源 600392 20.60 613.26 8.78%
铜陵有色 000630 83.00 527.88 7.56%
云天化 600096 16.05 487.92 6.99%
江西铜业 600362 11.00 476.30 6.82%
包钢股份 600010 188.09 419.44 6.01%
湖北宜化 000422 29.00 407.45 5.84%
中金黄金 600489 22.03 397.64 5.70%
云南铜业 000878 25.00 397.00 5.69%
杭氧股份 002430 12.63 391.02 5.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 76.94%
采矿业 0.08 11.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 5.49%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.30 30.40 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.40 0.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%