资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12042.96 92.60%
债券 30.23 0.23%
银行存款和结算备付金 786.61 6.05%
其他资产 145.62 1.12%
资产总值:13005.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中矿资源 002738 11.00 817.30 6.37%
新华保险 601336 12.10 744.51 5.80%
中航沈飞 600760 15.00 736.50 5.74%
中国稀土 000831 15.00 719.85 5.61%
中国平安 601318 12.50 709.75 5.53%
航发动力 600893 14.50 696.87 5.43%
华友钴业 603799 11.60 681.27 5.31%
洪都航空 600316 16.81 665.34 5.19%
国城矿业 000688 15.00 583.05 4.54%
中航西飞 000768 22.00 542.52 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 68.92%
金融业 0.15 11.33%
采矿业 0.13 10.47%
住宿和餐饮业 0.04 3.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅化集团 002497 13.50 334.12 5.39%
华鲁恒升 600426 10.50 330.01 5.32%
扬农化工 600486 4.70 326.13 5.26%
华友钴业 603799 4.70 320.82 5.17%
洪都航空 600316 9.00 314.19 5.06%
国城矿业 000688 11.20 311.36 5.02%
航发动力 600893 7.70 308.23 4.97%
中航西飞 000768 12.00 304.56 4.91%
中国稀土 000831 6.50 301.86 4.87%
中稀有色 600259 5.30 298.18 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 73.41%
金融业 0.06 9.87%
采矿业 0.06 9.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.58%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.30 30.23 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.23 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%