我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-36.40 |
-817.65 |
-601.16 |
-1048.44 |
-351.86 |
| 本期利润(万元) |
668.46 |
-1297.52 |
-575.90 |
-1939.95 |
-1193.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.18 |
-0.08 |
-0.27 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.92 |
0.00 |
-35.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3777.89 |
0.00 |
-2721.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3781.74 |
3374.71 |
4209.33 |
4969.67 |
4676.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.47 |
0.57 |
0.65 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.99 |
0.00 |
-28.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.82 |
0.00 |
-35.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8431.73 |
5000.92 |
11066.35 |
3908.69 |
4668.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
25636.77 |
49290.94 |
58435.94 |
40594.26 |
32013.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
25636.77 |
49290.94 |
58435.94 |
40594.26 |
32013.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.23 |
54.25 |
68.78 |
45.13 |
37.71 |
| 应付托管费(万元) |
2.94 |
4.52 |
5.73 |
3.76 |
3.14 |
| 资产总计(万元) |
34211.87 |
55902.27 |
70607.58 |
45042.17 |
42738.16 |
| 负债合计(万元) |
513.00 |
2603.89 |
1121.34 |
888.91 |
4671.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
33698.87 |
53298.38 |
69486.24 |
44153.26 |
38066.21 |
| 未分配利润(万元) |
-38505.13 |
-30037.16 |
-21148.31 |
-5115.24 |
7389.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.23 |
22.69 |
11.09 |
32.12 |
8.13 |
| 投资收益(万元) |
-7782.38 |
-10645.86 |
-3797.25 |
-6374.64 |
-6212.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4765.40 |
-9199.12 |
-5013.03 |
-9858.43 |
3108.72 |
| 其它收入(万元) |
107.72 |
244.05 |
146.39 |
842.92 |
571.71 |
| 收入合计(万元) |
-12428.84 |
-19578.24 |
-8652.80 |
-15358.04 |
-2523.53 |
| 管理人报酬(万元) |
245.76 |
667.37 |
329.54 |
463.74 |
208.83 |
| 托管费(万元) |
20.48 |
55.61 |
27.46 |
38.65 |
17.40 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
18.77 |
9.32 |
18.31 |
9.10 |
| 费用合计(万元) |
304.17 |
817.04 |
403.24 |
568.43 |
256.33 |
| 利润总额(万元) |
-12733.01 |
-20395.28 |
-9056.04 |
-15926.47 |
-2779.86 |
| 净利润(万元) |
-12733.01 |
-20395.28 |
-9056.04 |
-15926.47 |
-2779.86 |
