财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
514.83 |
423.54 |
-2846.72 |
-907.70 |
-2079.34 |
| 本期利润(万元) |
-411.60 |
3.32 |
1351.52 |
1299.73 |
-474.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
0.08 |
0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.93 |
0.00 |
21.53 |
0.00 |
-7.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5833.64 |
0.00 |
-7148.67 |
0.00 |
-12129.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.60 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.66 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3951.41 |
5038.98 |
5844.11 |
6439.17 |
6187.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.40 |
0.45 |
0.45 |
0.41 |
0.34 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.23 |
0.00 |
23.23 |
0.00 |
-7.45 |
| 累计净值增长率(%) |
-59.62 |
0.00 |
-55.02 |
0.00 |
-66.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2645.36 |
3924.67 |
6096.35 |
3617.71 |
9523.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
10187.23 |
17106.37 |
24131.54 |
30235.83 |
29115.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
10187.23 |
17106.37 |
24131.54 |
30235.83 |
29115.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.89 |
22.82 |
29.01 |
37.09 |
39.92 |
| 应付托管费(万元) |
2.31 |
3.80 |
4.83 |
6.18 |
6.65 |
| 资产总计(万元) |
12887.73 |
21690.91 |
30508.23 |
33994.74 |
38732.41 |
| 负债合计(万元) |
174.12 |
426.60 |
1190.49 |
818.57 |
577.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
12713.60 |
21264.31 |
29317.73 |
33176.17 |
38154.61 |
| 未分配利润(万元) |
-19128.53 |
-26542.95 |
-58460.12 |
-58687.66 |
-84480.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.09 |
27.91 |
16.04 |
49.21 |
25.32 |
| 投资收益(万元) |
1898.27 |
-13456.45 |
-10029.77 |
-14253.25 |
-8676.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3101.74 |
19172.85 |
7815.49 |
5894.90 |
-5535.00 |
| 其它收入(万元) |
16.64 |
134.95 |
58.41 |
195.75 |
87.86 |
| 收入合计(万元) |
-1177.75 |
5879.28 |
-2139.83 |
-8113.39 |
-14098.79 |
| 管理人报酬(万元) |
106.32 |
339.57 |
180.89 |
496.86 |
275.97 |
| 托管费(万元) |
17.72 |
56.60 |
30.15 |
82.81 |
45.99 |
| 其它费用(万元) |
6.55 |
13.20 |
6.55 |
13.20 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
143.16 |
453.40 |
241.52 |
660.37 |
368.10 |
| 利润总额(万元) |
-1320.90 |
5425.87 |
-2381.35 |
-8773.76 |
-14466.89 |
| 净利润(万元) |
-1320.90 |
5425.87 |
-2381.35 |
-8773.76 |
-14466.89 |
