我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-61.31 |
-1625.50 |
-1182.87 |
-1958.69 |
-653.53 |
| 本期利润(万元) |
1356.00 |
-2588.77 |
-1152.90 |
-3966.46 |
-2424.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.18 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.99 |
0.00 |
-35.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14724.66 |
0.00 |
-13098.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7693.51 |
6749.71 |
8337.92 |
9914.93 |
9646.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.38 |
0.31 |
0.38 |
0.43 |
0.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.04 |
0.00 |
-28.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-68.57 |
0.00 |
-56.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9523.72 |
5244.51 |
12107.56 |
3813.03 |
6071.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
29115.12 |
53857.10 |
64650.65 |
44646.05 |
40790.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
29115.12 |
53857.10 |
64650.65 |
44646.05 |
40790.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.92 |
58.68 |
76.56 |
50.32 |
48.13 |
| 应付托管费(万元) |
6.65 |
9.78 |
12.76 |
8.39 |
8.02 |
| 资产总计(万元) |
38732.41 |
60072.61 |
77949.00 |
49222.27 |
54080.42 |
| 负债合计(万元) |
577.80 |
1808.12 |
2877.79 |
960.62 |
5607.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
38154.61 |
58264.49 |
75071.21 |
48261.65 |
48473.06 |
| 未分配利润(万元) |
-84480.84 |
-78257.19 |
-71079.22 |
-31977.83 |
-9433.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.32 |
50.23 |
24.90 |
56.20 |
17.19 |
| 投资收益(万元) |
-8676.97 |
-11042.83 |
-4122.54 |
-6219.29 |
-6397.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5535.00 |
-11678.64 |
-6364.75 |
-11021.09 |
4225.30 |
| 其它收入(万元) |
87.86 |
250.65 |
154.75 |
935.58 |
620.59 |
| 收入合计(万元) |
-14098.79 |
-22420.59 |
-10307.64 |
-16248.61 |
-1534.73 |
| 管理人报酬(万元) |
275.97 |
756.56 |
381.00 |
563.30 |
262.87 |
| 托管费(万元) |
45.99 |
126.09 |
63.50 |
93.88 |
43.81 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
15.00 |
7.44 |
15.00 |
7.44 |
| 费用合计(万元) |
368.10 |
1001.57 |
503.77 |
740.44 |
345.54 |
| 利润总额(万元) |
-14466.89 |
-23422.16 |
-10811.42 |
-16989.05 |
-1880.28 |
| 净利润(万元) |
-14466.89 |
-23422.16 |
-10811.42 |
-16989.05 |
-1880.28 |
