财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3029.75 |
-54.54 |
3916.41 |
1972.14 |
1144.81 |
| 本期利润(万元) |
7039.89 |
-692.35 |
4780.55 |
3979.17 |
1374.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.81 |
-0.16 |
0.85 |
0.72 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
54.01 |
0.00 |
33.83 |
0.00 |
9.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5821.69 |
0.00 |
5196.01 |
0.00 |
3408.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.01 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14403.92 |
11201.46 |
13681.44 |
15074.47 |
13580.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.97 |
2.76 |
2.94 |
3.06 |
2.32 |
| 本期净值增长率(%) |
68.70 |
0.00 |
40.27 |
0.00 |
10.58 |
| 累计净值增长率(%) |
396.53 |
0.00 |
194.32 |
0.00 |
132.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1827.91 |
1695.63 |
1790.77 |
2057.97 |
1846.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
22423.31 |
21988.08 |
21458.18 |
20418.54 |
21002.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
22423.31 |
21988.08 |
21458.18 |
20418.54 |
21002.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.00 |
23.76 |
23.01 |
23.32 |
22.34 |
| 应付托管费(万元) |
3.67 |
3.96 |
3.84 |
3.89 |
3.72 |
| 资产总计(万元) |
24481.18 |
23986.03 |
23999.84 |
23205.63 |
22946.18 |
| 负债合计(万元) |
236.66 |
476.89 |
594.03 |
1060.59 |
134.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
24244.51 |
23509.14 |
23405.81 |
22145.03 |
22812.10 |
| 未分配利润(万元) |
19287.57 |
15405.17 |
13181.36 |
11464.76 |
11172.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.34 |
9.71 |
5.37 |
17.45 |
8.57 |
| 投资收益(万元) |
5223.89 |
7156.08 |
2105.46 |
1341.50 |
-2662.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6733.87 |
1186.49 |
326.20 |
1470.80 |
3946.28 |
| 其它收入(万元) |
10.70 |
34.91 |
13.60 |
17.59 |
4.42 |
| 收入合计(万元) |
11971.80 |
8387.19 |
2450.63 |
2847.34 |
1296.67 |
| 管理人报酬(万元) |
129.77 |
292.29 |
144.86 |
267.13 |
134.36 |
| 托管费(万元) |
21.63 |
48.72 |
24.14 |
44.52 |
22.39 |
| 其它费用(万元) |
7.28 |
14.82 |
7.20 |
14.26 |
7.92 |
| 费用合计(万元) |
180.49 |
406.92 |
201.04 |
371.19 |
187.47 |
| 利润总额(万元) |
11791.31 |
7980.27 |
2249.59 |
2476.15 |
1109.20 |
| 净利润(万元) |
11791.31 |
7980.27 |
2249.59 |
2476.15 |
1109.20 |
