我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-469.41 |
-1667.24 |
-1430.81 |
-3902.63 |
-2465.91 |
| 本期利润(万元) |
508.17 |
675.97 |
456.17 |
-2055.15 |
-5134.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.10 |
0.06 |
-0.28 |
-0.70 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
-12.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
283.47 |
0.00 |
1994.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13792.89 |
13528.15 |
13846.40 |
13726.19 |
15684.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
1.98 |
1.95 |
1.88 |
2.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
-13.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
98.14 |
0.00 |
88.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1846.35 |
2908.20 |
3904.11 |
4612.25 |
3405.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
21002.06 |
20273.38 |
36050.09 |
24044.97 |
56353.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
21002.06 |
20273.38 |
36050.09 |
24044.97 |
56353.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.34 |
23.81 |
48.19 |
43.80 |
71.00 |
| 应付托管费(万元) |
3.72 |
3.97 |
8.03 |
7.30 |
11.83 |
| 资产总计(万元) |
22946.18 |
23312.21 |
40111.00 |
28750.69 |
59989.53 |
| 负债合计(万元) |
134.09 |
149.97 |
225.47 |
168.88 |
468.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
22812.10 |
23162.23 |
39885.53 |
28581.81 |
59520.72 |
| 未分配利润(万元) |
11172.30 |
10731.86 |
25656.43 |
15332.69 |
39259.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.57 |
20.88 |
10.59 |
38.73 |
21.70 |
| 投资收益(万元) |
-2662.60 |
-6075.33 |
851.83 |
-12335.59 |
-8749.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3946.28 |
2362.72 |
8495.48 |
-16792.48 |
-5972.46 |
| 其它收入(万元) |
4.42 |
98.55 |
30.20 |
119.20 |
86.06 |
| 收入合计(万元) |
1296.67 |
-3593.19 |
9388.11 |
-28970.14 |
-14614.02 |
| 管理人报酬(万元) |
134.36 |
419.31 |
239.73 |
812.78 |
445.58 |
| 托管费(万元) |
22.39 |
69.88 |
39.95 |
135.46 |
74.26 |
| 其它费用(万元) |
7.92 |
16.55 |
8.19 |
18.96 |
9.62 |
| 费用合计(万元) |
187.47 |
569.43 |
321.59 |
1067.87 |
586.35 |
| 利润总额(万元) |
1109.20 |
-4162.62 |
9066.52 |
-30038.01 |
-15200.38 |
| 净利润(万元) |
1109.20 |
-4162.62 |
9066.52 |
-30038.01 |
-15200.38 |
