长安裕隆混合C(005744)_资产配置

长安裕隆混合C005744NAGAYA HIROTAKA FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21468.41	92.41%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1725.17	7.43%
其他资产	37.92	0.16%

资产总值：23231.50万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	18.00	2339.46	10.13%
中际旭创	300308	15.00	2322.90	10.06%
天孚通信	300394	19.60	1969.80	8.53%
沪电股份	002463	36.00	1445.76	6.26%
立讯精密	002475	30.00	1303.80	5.64%
比亚迪	002594	3.90	1198.51	5.19%
胜宏科技	300476	30.00	1191.00	5.16%
长电科技	600584	33.00	1165.89	5.05%
水晶光电	002273	58.00	1097.94	4.75%
歌尔股份	002241	39.00	884.13	3.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	88.46%
批发和零售业	0.07	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.52%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	15.80	2178.50	9.55%
新易盛	300502	18.00	1899.90	8.33%
天孚通信	300394	19.60	1733.03	7.60%
工业富联	601138	60.00	1644.00	7.21%
沪电股份	002463	36.00	1314.00	5.76%
鹏鼎控股	002938	25.00	994.00	4.36%
立讯精密	002475	25.00	982.75	4.31%
博瑞医药	688166	25.00	875.00	3.84%
比亚迪	002594	3.50	875.88	3.84%
胜宏科技	300476	27.00	871.02	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	87.84%
采矿业	0.08	3.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	14.99	2267.54	9.71%
中际旭创	300308	13.30	2082.25	8.91%
工业富联	601138	60.00	1366.20	5.85%
大华股份	002236	70.00	1323.00	5.66%
新易盛	300502	18.00	1206.00	5.16%
特宝生物	688278	18.03	1116.96	4.78%
传音控股	688036	5.00	841.35	3.60%
昆药集团	600422	39.00	838.89	3.59%
沪电股份	002463	27.00	814.86	3.49%
上海电影	601595	27.00	810.00	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	75.23%
文化、体育和娱乐业	0.17	7.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	2.92%
采矿业	0.05	1.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	20.00	2258.20	9.75%
天孚通信	300394	23.00	2104.96	9.09%
大华股份	002236	70.00	1291.50	5.58%
拓普集团	601689	13.00	955.50	4.13%
特宝生物	688278	18.03	943.88	4.08%
万兴科技	300624	9.00	851.40	3.68%
保隆科技	603197	15.00	846.00	3.65%
报喜鸟	002154	135.00	766.80	3.31%
柯力传感	603662	20.00	719.80	3.11%
瑞鹄模具	002997	20.00	666.40	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	72.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	12.44%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.52%
租赁和商务服务业	0.03	1.48%

五大重仓债券

2022-09-30
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
拓普转债	0.89	122.20	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	122.20	0.27%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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