资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14008.84 90.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1322.99 8.56%
其他资产 117.46 0.76%
资产总值:15449.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 20.00 1095.80 7.23%
药明康德 603259 5.60 937.10 6.19%
源杰科技 688498 0.50 806.50 5.32%
长川科技 300604 3.30 791.31 5.22%
金斯瑞生物科技 01548 18.00 693.16 4.58%
拓荆科技 688072 1.00 640.00 4.22%
迈富时 02556 13.50 622.31 4.11%
思瑞浦 688536 1.80 588.60 3.89%
新易盛 300502 1.50 583.50 3.85%
睿创微纳 688002 3.30 572.29 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 63.40%
医疗保健 0.14 9.10%
科学研究和技术服务业 0.14 8.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.55%
信息技术 0.08 5.44%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 1.25 2357.50 9.72%
新易盛 300502 3.80 2306.60 9.51%
中际旭创 300308 1.65 2095.50 8.64%
寒武纪 688256 1.20 1914.66 7.90%
兆易创新 603986 2.20 1793.00 7.40%
永鼎股份 600105 25.00 1687.00 6.96%
光迅科技 002281 5.00 1284.70 5.30%
普冉股份 688766 1.50 1149.90 4.74%
东山精密 002384 4.20 1101.87 4.54%
长川科技 300604 3.00 1024.26 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.05 84.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 7.90%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
拓普转债 0.89 122.20 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 122.20 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%