长安鑫悦消费混合A(009958)_资产配置

长安鑫悦消费混合A009958CHANGAN XINYUE CONSUMPTION DRIVEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35105.56	81.40%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7986.08	18.52%
其他资产	34.40	0.08%

资产总值：43126.04万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨星科技	002444	40.00	1360.80	3.33%
青木科技	301110	20.00	1323.60	3.24%
中宠股份	002891	25.00	1294.00	3.17%
江淮汽车	600418	25.00	1237.50	3.03%
科锐国际	300662	45.00	1139.85	2.79%
甘源食品	002991	20.00	1138.20	2.79%
上海家化	600315	50.00	1126.00	2.76%
恺英网络	002517	50.00	1093.50	2.68%
潮宏基	002345	80.00	1000.00	2.45%
天润乳业	600419	100.00	990.00	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.54	62.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	9.38%
租赁和商务服务业	0.20	4.80%
科学研究和技术服务业	0.13	3.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	3.22%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.23%
批发和零售业	0.04	1.10%
金融业	0.03	0.70%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	140.00	2000.60	4.49%
西麦食品	002956	80.00	1580.00	3.55%
水羊股份	300740	70.00	1529.50	3.44%
康辰药业	603590	25.00	1345.00	3.02%
瑞普生物	300119	60.00	1271.40	2.86%
源飞宠物	001222	55.00	1272.15	2.86%
若羽臣	003010	28.00	1204.28	2.71%
中宠股份	002891	21.50	1144.02	2.57%
乖宝宠物	301498	12.00	1127.16	2.53%
天润乳业	600419	100.00	1020.00	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	69.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	6.01%
批发和零售业	0.24	5.42%
租赁和商务服务业	0.12	2.71%
教育	0.08	1.84%
住宿和餐饮业	0.07	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.92%
科学研究和技术服务业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
若羽臣	003010	60.00	3636.00	8.09%
西麦食品	002956	100.00	2347.00	5.22%
潮宏基	002345	150.00	2194.50	4.88%
小商品城	600415	100.00	2068.00	4.60%
瑞普生物	300119	91.50	1776.93	3.95%
豪悦护理	605009	30.00	1193.59	2.65%
甘源食品	002991	18.00	1124.46	2.50%
海澜之家	600398	150.00	1044.00	2.32%
天润乳业	600419	100.00	988.00	2.20%
源飞宠物	001222	50.00	986.00	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.63	58.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	9.39%
租赁和商务服务业	0.31	6.96%
批发和零售业	0.25	5.61%
农、林、牧、渔业	0.09	1.90%
教育	0.08	1.75%
住宿和餐饮业	0.07	1.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.85%
卫生和社会工作	0.02	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
若羽臣	003010	42.00	1847.16	4.38%
小商品城	600415	120.00	1827.60	4.33%
西麦食品	002956	100.00	1609.00	3.81%
爱婴室	603214	70.00	1404.20	3.33%
格力电器	000651	30.00	1363.80	3.23%
东鹏饮料	605499	5.00	1244.85	2.95%
科锐国际	300662	35.00	1211.00	2.87%
安井食品	603345	15.00	1197.00	2.84%
江铃汽车	000550	50.00	1144.50	2.71%
甘源食品	002991	15.61	1137.97	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.36	55.99%
租赁和商务服务业	0.40	9.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	5.44%
批发和零售业	0.22	5.23%
农、林、牧、渔业	0.13	3.04%
教育	0.08	1.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.77%
住宿和餐饮业	0.05	1.10%
科学研究和技术服务业	0.04	0.93%
卫生和社会工作	0.02	0.39%

五大重仓债券

2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天合转债	0.91	128.01	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	128.01	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。