长安鑫悦消费混合A(009958)_资产配置

长安鑫悦消费混合A009958CHANGAN XINYUE CONSUMPTION DRIVEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39211.54	90.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4041.09	9.33%
其他资产	48.10	0.11%

资产总值：43300.72万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱玛科技	603529	50.00	1875.00	4.47%
山西汾酒	600809	8.32	1821.16	4.34%
贵州茅台	600519	1.00	1748.00	4.16%
古井贡酒	000596	8.00	1624.16	3.87%
双汇发展	000895	50.00	1354.50	3.23%
益丰药房	603939	50.00	1276.00	3.04%
锦江酒店	600754	40.00	1253.20	2.99%
比亚迪	002594	4.00	1229.24	2.93%
众生药业	002317	90.00	1224.01	2.92%
江铃汽车	000550	40.44	1133.13	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.16	75.36%
批发和零售业	0.27	6.49%
教育	0.14	3.29%
住宿和餐饮业	0.13	2.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.86%
租赁和商务服务业	0.06	1.52%
农、林、牧、渔业	0.04	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.95%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博瑞医药	688166	58.00	2030.05	5.22%
方盛制药	603998	150.00	1540.50	3.96%
太极集团	600129	52.00	1503.84	3.86%
中炬高新	600872	65.00	1474.85	3.79%
贵州茅台	600519	1.00	1467.39	3.77%
爱玛科技	603529	50.00	1366.50	3.51%
派林生物	000403	50.00	1333.00	3.42%
伊利股份	600887	50.00	1292.00	3.32%
比亚迪	002594	5.00	1251.25	3.21%
双汇发展	000895	50.00	1188.50	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.65	68.14%
农、林、牧、渔业	0.08	2.10%
金融业	0.05	1.32%
批发和零售业	0.04	0.99%
卫生和社会工作	0.04	0.97%
租赁和商务服务业	0.02	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
济川药业	600566	60.00	2245.80	5.24%
贵州茅台	600519	1.00	1702.90	3.97%
长安汽车	000625	100.00	1680.00	3.92%
益丰药房	603939	36.85	1467.68	3.42%
中炬高新	600872	55.00	1451.45	3.38%
派林生物	000403	50.00	1407.00	3.28%
三只松鼠	300783	60.00	1396.20	3.25%
博瑞医药	688166	45.00	1317.60	3.07%
双汇发展	000895	50.00	1312.50	3.06%
康缘药业	600557	60.00	1244.40	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.00	69.97%
批发和零售业	0.37	8.52%
农、林、牧、渔业	0.13	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
济川药业	600566	90.00	2828.70	6.31%
泸州老窖	000568	13.71	2459.85	5.49%
今世缘	603369	45.34	2210.32	4.93%
美的集团	000333	40.00	2185.20	4.88%
康恩贝	600572	400.00	2020.00	4.51%
新宝股份	002705	130.00	1894.10	4.23%
伊利股份	600887	70.00	1872.50	4.18%
中炬高新	600872	60.00	1686.00	3.76%
山西汾酒	600809	7.00	1615.11	3.61%
智飞生物	300122	25.37	1550.36	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	79.33%
批发和零售业	0.25	5.55%
科学研究和技术服务业	0.08	1.83%
农、林、牧、渔业	0.08	1.73%
卫生和社会工作	0.05	1.06%
金融业	0.04	0.99%
住宿和餐饮业	0.02	0.38%

五大重仓债券

2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天合转债	0.91	128.01	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	128.01	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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