创金合信量化核心混合A(004359)_资产配置

创金合信量化核心混合A004359CHONG JIN XIN QUANTIFY CORE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1827.77	89.81%
债券	80.90	3.98%
银行存款和结算备付金	123.78	6.08%
其他资产	2.67	0.13%

资产总值：2035.11万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	0.34	57.21	2.83%
海信家电	000921	1.61	48.98	2.42%
陕西煤业	601225	1.76	44.16	2.18%
美的集团	000333	0.68	43.67	2.16%
科思股份	300856	0.55	42.99	2.12%
老凤祥	600612	0.50	42.76	2.11%
惠泰医疗	688617	0.10	42.81	2.11%
东阿阿胶	000423	0.69	42.45	2.10%
济川药业	600566	1.13	42.30	2.09%
爱美客	300896	0.12	41.45	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	73.25%
采矿业	0.01	5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.32%
租赁和商务服务业	0.01	3.64%
房地产业	0.00	1.98%
批发和零售业	0.00	1.35%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京源环保	688096	5.07	47.46	0.91%
津膜科技	300334	6.07	46.98	0.90%
科汇股份	688681	2.09	32.24	0.62%
三晖电气	002857	1.92	31.68	0.61%
博汇股份	300839	3.10	31.71	0.61%
海容冷链	603187	2.10	31.84	0.61%
康普顿	603798	3.29	31.81	0.61%
中海油服	601808	2.14	31.29	0.60%
中曼石油	603619	1.69	31.30	0.60%
海油工程	600583	5.31	31.54	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	58.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	6.40%
采矿业	0.03	5.75%
金融业	0.03	5.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.20%
建筑业	0.01	2.15%
批发和零售业	0.01	2.02%
房地产业	0.01	1.78%
综合	0.00	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航民股份	600987	5.02	37.85	0.74%
迎丰股份	605055	5.66	37.41	0.73%
上海机场	600009	0.66	25.01	0.49%
米奥会展	300795	0.72	24.81	0.49%
锋尚文化	300860	0.48	24.81	0.49%
厦门空港	600897	1.91	24.87	0.49%
深圳机场	000089	3.67	24.96	0.49%
兰生股份	600826	2.20	24.49	0.48%
喜悦智行	301198	1.33	18.86	0.37%
王子新材	002735	1.52	19.06	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	53.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	9.00%
批发和零售业	0.03	6.10%
金融业	0.02	3.90%
建筑业	0.02	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.79%
科学研究和技术服务业	0.01	2.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.44%
租赁和商务服务业	0.01	1.26%
综合	0.00	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石英股份	603688	0.67	76.27	1.39%
天合光能	688599	1.79	76.27	1.39%
中国平安	601318	1.63	75.63	1.38%
中国电建	601669	11.99	68.82	1.26%
贵州茅台	600519	0.04	67.64	1.23%
通裕重工	300185	21.69	60.52	1.10%
横店东磁	002056	3.24	59.00	1.08%
伊利股份	600887	2.02	57.21	1.04%
新大陆	000997	3.00	56.70	1.03%
佳都科技	600728	8.14	56.41	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	54.50%
金融业	0.06	10.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.72%
批发和零售业	0.02	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.78%
建筑业	0.01	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.26%
采矿业	0.01	2.21%
房地产业	0.01	1.63%
租赁和商务服务业	0.01	1.29%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	0.80	80.90	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	80.90	3.99%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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