我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-218.16 |
-128.68 |
-70.58 |
9.58 |
36.44 |
| 本期利润(万元) |
-163.73 |
-62.43 |
-80.64 |
95.78 |
96.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.05 |
-0.05 |
0.11 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.57 |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
823.94 |
0.00 |
882.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1084.73 |
3006.68 |
2719.54 |
2684.98 |
2185.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.38 |
1.42 |
1.49 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.69 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.87 |
0.00 |
56.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1903.05 |
211.31 |
51.94 |
30.82 |
86.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
4870.89 |
5318.46 |
4214.50 |
2145.06 |
1970.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
4659.06 |
5065.54 |
3999.16 |
2027.76 |
1904.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
211.83 |
252.92 |
215.34 |
117.30 |
66.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.82 |
5.03 |
5.03 |
2.53 |
2.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.84 |
0.84 |
0.42 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
6800.34 |
5581.87 |
4418.12 |
2233.41 |
2067.29 |
| 负债合计(万元) |
1585.77 |
101.55 |
191.50 |
78.51 |
10.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
5214.57 |
5480.32 |
4226.62 |
2154.89 |
2056.45 |
| 未分配利润(万元) |
1521.40 |
1901.78 |
1435.39 |
933.73 |
856.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
0.92 |
0.95 |
0.29 |
3.53 |
| 投资收益(万元) |
-241.41 |
64.70 |
-120.23 |
37.05 |
1047.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
102.95 |
88.92 |
-158.65 |
47.92 |
-759.87 |
| 其它收入(万元) |
13.36 |
6.64 |
1.11 |
0.05 |
4.78 |
| 收入合计(万元) |
-123.43 |
161.18 |
-276.81 |
85.33 |
295.57 |
| 管理人报酬(万元) |
59.03 |
28.54 |
36.50 |
14.58 |
44.08 |
| 托管费(万元) |
9.84 |
4.76 |
6.08 |
2.43 |
7.35 |
| 其它费用(万元) |
12.24 |
7.00 |
10.77 |
3.88 |
7.75 |
| 费用合计(万元) |
96.36 |
46.58 |
62.12 |
23.61 |
114.40 |
| 利润总额(万元) |
-219.79 |
114.59 |
-338.92 |
61.72 |
181.17 |
| 净利润(万元) |
-219.79 |
114.59 |
-338.92 |
61.72 |
181.17 |
