我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-235.48 |
24.60 |
67.85 |
1141.98 |
70.98 |
| 本期利润(万元) |
-183.60 |
-44.55 |
59.49 |
1172.47 |
432.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.02 |
0.02 |
0.10 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
9.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
472.28 |
0.00 |
549.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1831.20 |
5173.06 |
5214.35 |
5156.05 |
12491.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.10 |
1.14 |
1.12 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
11.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
11.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2483.08 |
1507.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
778.12 |
2440.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
778.12 |
2227.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
212.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.71 |
4.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
5282.84 |
5211.88 |
| 负债合计(万元) |
109.78 |
55.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
5173.06 |
5156.05 |
| 未分配利润(万元) |
472.28 |
549.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.03 |
100.42 |
| 投资收益(万元) |
53.68 |
1125.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-69.15 |
30.49 |
| 其它收入(万元) |
48.76 |
78.99 |
| 收入合计(万元) |
42.32 |
1335.41 |
| 管理人报酬(万元) |
22.92 |
90.86 |
| 托管费(万元) |
3.82 |
15.14 |
| 其它费用(万元) |
8.29 |
8.76 |
| 费用合计(万元) |
86.87 |
162.94 |
| 利润总额(万元) |
-44.55 |
1172.47 |
| 净利润(万元) |
-44.55 |
1172.47 |
