创金合信鑫利混合A(008893)_资产配置

创金合信鑫利混合A008893CHUANGJIN HEXIN XINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	828.76	3.11%
债券	25335.97	95.08%
银行存款和结算备付金	421.39	1.58%
其他资产	59.90	0.22%

资产总值：26646.03万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.28	178.18	0.58%
紫金矿业	601899	5.00	172.35	0.56%
中国海油	600938	2.69	81.18	0.26%
中国移动	600941	0.50	50.52	0.16%
国电南瑞	600406	2.00	44.96	0.15%
上港集团	600018	7.20	39.02	0.13%
广和通	300638	1.30	38.53	0.12%
海优新材	688680	1.00	38.25	0.12%
佛燃能源	002911	2.80	33.94	0.11%
天山铝业	002532	2.00	32.36	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.12%
采矿业	0.03	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.00	147.20	0.47%
美的集团	000333	1.28	93.00	0.30%
上汽集团	600104	4.00	68.48	0.22%
海优新材	688680	1.00	51.46	0.17%
中国移动	600941	0.50	52.34	0.17%
上港集团	600018	7.20	39.24	0.13%
中国银行	601988	7.80	40.40	0.13%
大秦铁路	601006	6.20	36.52	0.12%
佛燃能源	002911	2.80	37.66	0.12%
华夏银行	600015	5.40	35.53	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.03%
采矿业	0.02	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
金融业	0.01	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.00	97.50	0.28%
中国银行	601988	7.80	43.84	0.13%
大秦铁路	601006	6.20	40.92	0.12%
华夏银行	600015	5.40	42.71	0.12%
上港集团	600018	7.20	41.11	0.12%
深高速	600548	3.20	33.50	0.10%
久立特材	002318	1.28	29.94	0.09%
中国海油	600938	1.00	26.11	0.08%
梅花生物	600873	2.56	27.37	0.08%
佛燃能源	002911	2.80	28.73	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.02	0.45%
制造业	0.01	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
金融业	0.01	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.00	90.60	0.27%
中国银行	601988	7.80	43.68	0.13%
华夏银行	600015	5.40	42.28	0.13%
上港集团	600018	7.20	41.76	0.12%
大秦铁路	601006	6.20	40.55	0.12%
深高速	600548	3.20	35.84	0.11%
久立特材	002318	1.28	32.08	0.10%
佛燃能源	002911	2.80	31.70	0.09%
梅花生物	600873	2.56	26.47	0.08%
中国海油	600938	1.00	25.97	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	0.44%
制造业	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
金融业	0.01	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	30.00	3024.21	9.79%
22工商银行二级01	25.00	2617.94	8.47%
21交通银行二级	25.00	2558.95	8.28%
21中国银行二级03	25.00	2551.57	8.26%
21建设银行二级03	25.00	2552.45	8.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15335.55	49.64%
企业债	4102.20	13.28%
可转债	186.62	0.60%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。