资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1257.40 3.46%
债券 34936.41 96.15%
银行存款和结算备付金 49.63 0.14%
其他资产 91.01 0.25%
资产总值:36334.46万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2.78 212.25 0.65%
紫金矿业 601899 5.00 163.60 0.50%
中国移动 600941 1.00 93.79 0.29%
江苏国泰 002091 9.70 87.98 0.27%
中国海油 600938 1.69 67.60 0.21%
国电南瑞 600406 2.50 64.97 0.20%
云铝股份 000807 2.00 62.00 0.19%
亚钾国际 000893 1.00 61.10 0.19%
招商银行 600036 1.50 58.98 0.18%
中际旭创 300308 0.10 56.94 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 1.84%
采矿业 0.03 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.50%
批发和零售业 0.01 0.27%
金融业 0.01 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2.28 178.18 0.58%
紫金矿业 601899 5.00 172.35 0.56%
中国海油 600938 2.69 81.18 0.26%
中国移动 600941 0.50 50.52 0.16%
国电南瑞 600406 2.00 44.96 0.15%
上港集团 600018 7.20 39.02 0.13%
海优新材 688680 1.00 38.25 0.12%
广和通 300638 1.30 38.53 0.12%
佛燃能源 002911 2.80 33.94 0.11%
天山铝业 002532 2.00 32.36 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 1.12%
采矿业 0.03 0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 30.00 3036.15 9.31%
26GTHT03 30.00 3018.71 9.25%
21交通银行二级 25.00 2571.95 7.88%
21建设银行二级03 25.00 2565.96 7.86%
22工商银行二级01 25.00 2550.01 7.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20840.20 63.87%
企业债 2096.99 6.43%
可转债 77.64 0.24%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%