资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1743.47 4.25%
债券 38782.42 94.49%
银行存款和结算备付金 355.42 0.87%
其他资产 162.74 0.40%
资产总值:41044.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2.78 209.97 0.55%
中际旭创 300308 0.15 190.50 0.50%
中国移动 600941 2.00 172.26 0.45%
紫金矿业 601899 5.00 125.70 0.33%
江苏国泰 002091 10.70 77.36 0.20%
招商银行 600036 2.00 71.00 0.19%
华虹宏力 688347 0.20 67.26 0.18%
新易盛 300502 0.10 60.70 0.16%
天孚通信 300394 0.20 60.54 0.16%
国电南瑞 600406 2.50 57.12 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.63%
采矿业 0.02 0.50%
金融业 0.01 0.25%
批发和零售业 0.01 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2.78 212.25 0.65%
紫金矿业 601899 5.00 163.60 0.50%
中国移动 600941 1.00 93.79 0.29%
江苏国泰 002091 9.70 87.98 0.27%
中国海油 600938 1.69 67.60 0.21%
国电南瑞 600406 2.50 64.97 0.20%
云铝股份 000807 2.00 62.00 0.19%
亚钾国际 000893 1.00 61.10 0.19%
招商银行 600036 1.50 58.98 0.18%
中际旭创 300308 0.10 56.94 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 1.84%
采矿业 0.03 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.50%
批发和零售业 0.01 0.27%
金融业 0.01 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中行二级资本债01BC 30.00 3027.20 7.91%
25国开02 30.00 3009.95 7.87%
26建行永续债01BC 30.00 3007.04 7.86%
21交通银行二级 25.00 2581.90 6.75%
22工商银行二级01 25.00 2560.87 6.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20776.97 54.29%
企业债 2107.53 5.51%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%